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华商稳定增利债券A 基金代码:630009

1.47

最新净值 2017-05-26

0.00%

净值日增长率

0.75%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 较低风险
资产规模:5.85亿元 成立日期:2011-03-15
基金经理:张永志 | 梁伟泓 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  0.75%
  • 基金代码: 630009
  • 基金名称: 华商稳定增利债券A
  • 基金公司: 华商基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国建设银行股份有限公司
  • 成立日期: 2011-03-15
  • 基金规模: 5.85亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 0.8 %
100.0万 ≤X< 300.0万 0.5 %
300.0万 ≤X< 500.0万 0.3 %
500.0万 ≤X 1000.0 元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0年 ≤X< 1年 0.1 %
1年 ≤X< 2年 0.05 %
2年 ≤X 0.0 %

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投资目标

本产品以期限匹配的债券为主要配置资产,适当投资二级市场股票和新股申购,在有效控制风险的前提下,为基金持有人创造持续收益,最终实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券,本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票(包括创业板、中小板)、投资二级市场股票、权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额; 3.本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%; 4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 6.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

张永志

性别: 男 | 上任日期: 2011-02-09

张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月就职于海通证券担任债券部交易员;2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型基金基金经理助理;2010年8月起至今担任华商稳健双利债券型基金基金经理,2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理。

张永志 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 630007
  • 华商稳健双利债券A
  • 债券型
  • 2010-06-30
  • 至今
  • 2556天
  • 002924
  • 华商瑞鑫定期开放债券
  • 债券型
  • 2016-07-19
  • 至今
  • 345天
  • 630109
  • 华商稳定增利债券C
  • 债券型
  • 2011-02-09
  • 至今
  • 2332天
  • 003403
  • 华商瑞丰混合
  • 混合型
  • 2017-01-12
  • 至今
  • 168天
  • 000937
  • 华商稳固添利债券A
  • 债券型
  • 2015-01-19
  • 至今
  • 892天
  • 000938
  • 华商稳固添利债券C
  • 债券型
  • 2015-01-19
  • 至今
  • 892天
  • 630107
  • 华商稳健双利债券B
  • 债券型
  • 2010-06-30
  • 至今
  • 2556天
  • 630009
  • 华商稳定增利债券A
  • 债券型
  • 2011-02-09
  • 至今
  • 2332天

梁伟泓

性别: 男 | 上任日期: 2016-06-24

梁伟泓先生:工商管理学硕士,中国籍,具有基金从业资格,华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、投资决策委员会委员。1998年7月至2001年7月,就职于中国工商银行广东省分行,任财务分析师;2003年7月至2004年4月,就职于海科创业投资公司,任投资专员;2004年4月至2006年3月,就职于平安资产管理公司,任投资组合经理;2006年3月至2008年12月,就职于生命人寿保险公司,任固定收益部总经理;2008年12月至2010年6月,就职于工银瑞信基金管理有限公司,任投资经理;2010年6月至2011年12月,就职于中国国际金融有限公司,任资管部副总经理;2011年12月加入华商基金管理有限公司,2012年2月起至9月担任华商收益增强债券型基金基金经理助理。2012年9月14日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2014年1月28日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2015年6月16日起担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理,2016年5月17日起但任华商保本1号混合型证券投资基金基金经理,2016年6月24日起担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;现任投资管理部副总经理,公司及公募业务投资决策委员会委员。

梁伟泓 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 002596
  • 华商保本1号混合
  • 保本型
  • 2016-04-15
  • 至今
  • 440天
  • 000481
  • 华商双债丰利债券C
  • 债券型
  • 2013-12-26
  • 至今
  • 1281天
  • 630103
  • 华商收益增强债券B
  • 债券型
  • 2012-09-14
  • 至今
  • 1749天
  • 000463
  • 华商双债丰利债券A
  • 债券型
  • 2013-12-26
  • 至今
  • 1281天
  • 001448
  • 华商双翼平衡混合
  • 混合型
  • 2015-06-09
  • 至今
  • 751天
  • 630109
  • 华商稳定增利债券C
  • 债券型
  • 2016-06-24
  • 至今
  • 370天
  • 630003
  • 华商收益增强债券A
  • 债券型
  • 2012-09-14
  • 至今
  • 1749天
  • 630009
  • 华商稳定增利债券A
  • 债券型
  • 2016-06-24
  • 至今
  • 370天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.27%
  • -1.28%
  • -2.78%
  • 0.75%
  • 33.27%
  • -0.81%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-04-24

行业配置  更新时间 2017-05-11

持股配置    更新时间 2017-05-11

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 --

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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