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东吴增利债券A 基金代码:582002

1.025

最新净值 2017-02-24

0.00%

净值日增长率

5.78%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 较低风险
资产规模:32.53亿元 成立日期:2011-07-27
基金经理:王文华 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  5.78%
  • 基金代码: 582002
  • 基金名称: 东吴增利债券A
  • 基金公司: 东吴基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中信银行股份有限公司
  • 成立日期: 2011-07-27
  • 基金规模: 32.53亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 0.8%
100.0万 ≤X< 300.0万 0.5%
300.0万 ≤X< 500.0万 0.25%
500.0万 ≤X 1000.0元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0年 ≤X< 1年 0.1%
1年 ≤X< 2年 0.05%
2年 ≤X 0.0%

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投资目标

本基金在有效控制风险的前提下,通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:   1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;   2、由于本基金的A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;   3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;   4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;   5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

王文华

性别: 女 | 上任日期: 2014-10-15

王文华女士:中国国籍,硕士,南开大学金融学毕业。2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司任基金经理助理,自2014年10月16日起担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理。

王文华历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 003589
  • 东吴增鑫宝货币B
  • 货币型
  • 2016-10-25
  • 至今
  • 125天
  • 003588
  • 东吴增鑫宝货币A
  • 货币型
  • 2016-10-25
  • 至今
  • 125天
  • 582002
  • 东吴增利债券A
  • 债券型
  • 2014-10-15
  • 至今
  • 866天
  • 582202
  • 东吴增利债券C
  • 债券型
  • 2014-10-15
  • 至今
  • 866天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.00%
  • -0.10%
  • 0.58%
  • 5.78%
  • 28.07%
  • 1.89%

历史净值

资产配置  更新时间2016/6/20

  • 资产
  • 占比
  • 股票
  • 0.00%
  • 债券
  • 3.69%
  • 货币
  • 16.56%
  • 权证
  • 0.00%
  • 基金投资
  • 0.00%
  • 货币市场工具
  • 0.00%
  • 买入返售金融
  • 79.63%
  • 存托凭证
  • 0.00%
  • 资产支持证券
  • 0.00%
  • 其他投资
  • 0.12%

行业配置  更新时间2016/6/20

  • 行业
  • 占比
  • 合计
  • 0.06%

持股配置    更新时间2016/6/20

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)
  • 长城汽车
  • 601633
  • 0.06%
  • 23.67
  • 0.06

持劵配置  更新时间

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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