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银河强化债券 基金代码:519676

1.039

最新净值 2017-01-23

0.00%

净值日增长率

6.22%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 较低风险
资产规模:27.64亿元 成立日期:2011-05-31
基金经理:杨鑫 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  6.22%
  • 基金代码: 519676
  • 基金名称: 银河强化债券
  • 基金公司: 银河基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国建设银行股份有限公司
  • 成立日期: 2011-05-31
  • 基金规模: 27.64亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 50.0万 0.8%
50.0万 ≤X< 200.0万 0.5%
200.0万 ≤X< 500.0万 0.3%
500.0万 ≤X 1000.0元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0天 ≤X< 7天 1.5%
180天 ≤X 0.0%
30天 ≤X< 180天 0.5%
7天 ≤X< 30天 0.75%

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投资目标

本基金主要投资于固定收益类品种,在控制风险,保持资产良好流动性的前提下,追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 在保本周期内,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,由基金管理人承担该项费用。 如基金转型为银河强化收益债券型证券投资基金,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的单位净值自动转为基金份额; 3、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金在保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;若保本到期后本基金在《基金合同》规定范围内变更为“银河强化收益债券型证券投资基金”,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

杨鑫

性别: 男 | 上任日期: 2016-03-10

杨鑫先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于东航金戎控股有限责任公司,2010年9月加入银河基金管理有限公司,历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理,2015年6月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月起担任银河强化收益债券型证券投资基金、银河增利发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2016年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河银富货币市场基金的基金经理,2016年8月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

杨鑫历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 519618
  • 银河君信混合I
  • 混合型
  • 2016-08-24
  • 至今
  • 153天
  • 519614
  • 银河君尚混合C
  • 混合型
  • 2016-08-05
  • 至今
  • 172天
  • 519663
  • 银河回报债券C
  • 债券型
  • 2016-03-10
  • 至今
  • 320天
  • 519621
  • 银河君荣混合I
  • 混合型
  • 2016-08-24
  • 至今
  • 153天
  • 519661
  • 银河增利债券C
  • 债券型
  • 2016-03-10
  • 至今
  • 320天
  • 519626
  • 银河君盛混合C
  • 混合型
  • 2016-11-14
  • 至今
  • 71天
  • 150015
  • 银河银富货币B
  • 货币型
  • 2016-04-11
  • 至今
  • 288天
  • 519616
  • 银河君信混合A
  • 混合型
  • 2016-08-24
  • 至今
  • 153天
  • 519620
  • 银河君荣混合C
  • 混合型
  • 2016-08-24
  • 至今
  • 153天
  • 519660
  • 银河增利债券A
  • 债券型
  • 2016-03-10
  • 至今
  • 320天
  • 519653
  • 银河鑫利混合C
  • 混合型
  • 2015-06-11
  • 至今
  • 593天
  • 519676
  • 银河强化债券
  • 债券型
  • 2016-03-10
  • 至今
  • 320天
  • 519662
  • 银河回报债券A
  • 债券型
  • 2016-03-10
  • 至今
  • 320天
  • 519628
  • 银河君润混合C
  • 混合型
  • 2016-12-13
  • 至今
  • 42天
  • 519627
  • 银河君润混合A
  • 混合型
  • 2016-12-13
  • 至今
  • 42天
  • 519646
  • 银河鑫利混合I
  • 混合型
  • 2015-11-16
  • 至今
  • 435天
  • 519617
  • 银河君信混合C
  • 混合型
  • 2016-08-24
  • 至今
  • 153天
  • 519619
  • 银河君荣混合A
  • 混合型
  • 2016-08-24
  • 至今
  • 153天
  • 161506
  • 银河通利债券(LOF)C
  • 债券型,LOF型
  • 2016-04-11
  • 至今
  • 288天
  • 150005
  • 银河银富货币A
  • 货币型
  • 2016-04-11
  • 至今
  • 288天
  • 161505
  • 银河通利债券(LOF)A
  • 债券型,LOF型
  • 2016-04-11
  • 至今
  • 288天
  • 519625
  • 银河君盛混合A
  • 混合型
  • 2016-11-14
  • 至今
  • 71天
  • 519613
  • 银河君尚混合A
  • 混合型
  • 2016-08-05
  • 至今
  • 172天
  • 519623
  • 银河君耀混合A
  • 混合型
  • 2016-11-05
  • 至今
  • 80天
  • 519615
  • 银河君尚混合I
  • 混合型
  • 2016-08-05
  • 至今
  • 172天
  • 519652
  • 银河鑫利混合A
  • 混合型
  • 2015-06-11
  • 至今
  • 593天
  • 519624
  • 银河君耀混合C
  • 混合型
  • 2016-11-05
  • 至今
  • 80天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.00%
  • 0.29%
  • 0.74%
  • 6.22%
  • 41.72%
  • 0.19%

历史净值

资产配置  更新时间2016/6/20

  • 资产
  • 占比
  • 股票
  • 0.02%
  • 债券
  • 7.06%
  • 货币
  • 32.49%
  • 权证
  • 0.00%
  • 基金投资
  • 0.00%
  • 货币市场工具
  • 0.00%
  • 买入返售金融
  • 53.32%
  • 存托凭证
  • 0.00%
  • 资产支持证券
  • 0.00%
  • 其他投资
  • 7.11%

行业配置  更新时间2016/6/20

  • 行业
  • 占比
  • 制造业
  • 0.02%
  • 合计
  • 0.02%

持股配置    更新时间2016/6/20

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)
  • 鸿达兴业
  • 002002
  • 0.02%
  • 44.04
  • 0.02

持劵配置  更新时间

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

基金公告

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