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天弘永定价值成长混合 基金代码:420003

1.9335

最新净值 2017-02-24

-0.21%

净值日增长率

34.21%

近一年涨幅
基金类型:混合型基金 风险等级: 较高风险
资产规模:8.70亿元 成立日期:2008-12-02
基金经理:肖志刚 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  34.21%
  • 基金代码: 420003
  • 基金名称: 天弘永定价值成长混合
  • 基金公司: 天弘基金管理有限公司
  • 基金类型: 混合型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 兴业银行股份有限公司
  • 成立日期: 2008-12-02
  • 基金规模: 8.70亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 50.0万 1.5%
50.0万 ≤X< 500.0万 1.0%
500.0万 ≤X< 1000.0万 0.8%
1000.0万 ≤X 1000.0元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0年 ≤X< 1年 0.5%
1年 ≤X< 2年 0.25%
2年 ≤X 0.0%

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投资目标

在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,为投资人创造超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

肖志刚

性别: 男 | 上任日期: 2014-01-29

肖志刚先生:硕士研究生,历任富国基金管理有限公司行业研究员。2013年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理助理、股票研究部总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2013年9月至2016年2月)、天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理(2013年9月至2016年2月)。现任天弘基金管理有限公司投资研究部总经理、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

肖志刚历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 420003
  • 天弘永定价值成长混合
  • 混合型
  • 2014-01-29
  • 至今
  • 1125天
  • 420001
  • 天弘精选混合
  • 混合型
  • 2013-09-18
  • 2016-02-22
  • 887天
  • 420005
  • 天弘周期策略混合
  • 混合型
  • 2013-09-18
  • 2016-02-22
  • 887天
  • 001030
  • 天弘云端生活优选混合
  • 混合型
  • 2015-02-06
  • 至今
  • 752天
  • 001210
  • 天弘互联网混合
  • 混合型
  • 2015-05-04
  • 至今
  • 665天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 2.38%
  • 4.98%
  • 0.90%
  • 34.21%
  • 104.13%
  • 5.22%

历史净值

资产配置  更新时间2016/6/20

  • 资产
  • 占比
  • 股票
  • 86.73%
  • 债券
  • 0.00%
  • 货币
  • 12.71%
  • 权证
  • 0.00%
  • 基金投资
  • 0.00%
  • 货币市场工具
  • 0.00%
  • 买入返售金融
  • 0.00%
  • 存托凭证
  • 0.00%
  • 资产支持证券
  • 0.00%
  • 其他投资
  • 0.56%

行业配置  更新时间2016/6/20

  • 行业
  • 占比
  • 租赁和商务服务业
  • 3.89%
  • 综合
  • 0.05%
  • 制造业
  • 77.23%
  • 信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.28%
  • 批发和零售业
  • 0.12%
  • 农、林、牧、渔业
  • 7.61%
  • 金融业
  • 0.05%
  • 交通运输、仓储和邮政业
  • 0.01%
  • 建筑业
  • 0.01%
  • 合计
  • 91.26%
  • 房地产业
  • 0.03%
  • 电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.96%

持股配置    更新时间2016/6/20

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)
  • 浙江鼎力
  • 603338
  • 7.69%
  • 6688.69
  • 7.69
  • 长城汽车
  • 601633
  • 7.07%
  • 6150.09
  • 7.07
  • 恒立液压
  • 601100
  • 8.93%
  • 7769.99
  • 8.93
  • 东安动力
  • 600178
  • 4.67%
  • 4060.55
  • 4.67
  • 禾嘉股份
  • 600093
  • 3.89%
  • 3387.89
  • 3.89
  • 胜宏科技
  • 300476
  • 7.27%
  • 6327.96
  • 7.27
  • 开山股份
  • 300257
  • 7.75%
  • 6740.86
  • 7.75
  • 汇川技术
  • 300124
  • 7.53%
  • 6551.93
  • 7.53
  • 牧原股份
  • 002714
  • 7.61%
  • 6619.31
  • 7.61
  • 威孚高科
  • 000581
  • 4.68%
  • 4068.05
  • 4.68

持劵配置  更新时间

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

基金公告

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