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光大添天盈月度理财债券B 基金代码:360020

1.3064

万份收益 2017-05-26

4.53%

七日年化收益率

3.52%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 低风险
资产规模:7.46亿元 成立日期:2012-10-25
基金经理:蔡乐 当前阶段: 停止交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  3.52%
  • 基金代码: 360020
  • 基金名称: 光大添天盈月度理财债券B
  • 基金公司: 光大保德信基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国建设银行股份有限公司
  • 成立日期: 2012-10-25
  • 基金规模: 7.46亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
-- 0.00%

赎回费率

持有时间 赎回费率
-- 0.00%

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投资目标

本基金通过投资于银行存款等投资标的,力争获得超过人民币7天通知存款利率(税后)的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年及1年以内的银行定期存款、银行协议存款、大额存单、逆回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券及中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据")以及中国证监会、中国人民银行认可的其它货币市场工具。其中,本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%,其中银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前10个工作日至开放期之后10个工作日的期间,不受上述投资比例限制,但须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定。 2、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,即根据投资者基金账户保有份额数对基金账户进行由大到小的排序,并依次进行分配,直到余额分完为止。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 3、每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。如采用其他收益分配方式,则另行公告。 4、基金收益分配采用复利分配的方式,即投资者当日分配的收益,在下一日享受收益分配。 5、基金合同生效后,每月集中结转当前累计收益,基金合同生效不满一个月不结转。同类别的每一基金份额享有同等分配权。另外除了每月的例行收益结转外,每个开放日对涉及有赎回等交易的账户进行提前收益结转,处理方式跟例行收益结转完全一致。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 7、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

蔡乐

性别: 女 | 上任日期: 2014-09-11

蔡乐女士:2003年毕业于天津财经大学金融系投资学专业。2003年7月至2005年2月任方正证券固定收益部项目经理;2005年3月至2014年8月历任中再资产管理股份有限公司固定收益部研究员兼交易员、投资经理助理、自有账户投资经理。2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

蔡乐历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 001952
  • 光大保德信尊尚一年定开债券A
  • 债券型
  • 2015-11-20
  • 至今
  • 700天
  • 001973
  • 光大保德信耀钱包货币A
  • 货币型
  • 2015-10-31
  • 至今
  • 720天
  • 003117
  • 光大保德信吉鑫混合A
  • 混合型
  • 2016-08-12
  • 至今
  • 434天
  • 002075
  • 光大保德信睿鑫混合C
  • 混合型
  • 2015-11-14
  • 至今
  • 706天
  • 003108
  • 光大保德信安祺债券C
  • 债券型
  • 2017-01-19
  • 至今
  • 274天
  • 003481
  • 光大保德信耀钱包货币B
  • 货币型
  • 2016-12-21
  • 至今
  • 303天
  • 000210
  • 光大保德信现金宝货币A
  • 货币型
  • 2014-09-11
  • 至今
  • 1135天
  • 360020
  • 光大添天盈月度理财债券B
  • 货币型
  • 2014-09-11
  • 至今
  • 1135天
  • 001904
  • 光大保德信欣鑫混合C
  • 混合型
  • 2015-11-10
  • 至今
  • 710天
  • 001969
  • 光大保德信尊盈半年定开债券C
  • 债券型
  • 2017-03-17
  • 至今
  • 217天
  • 001939
  • 光大保德信睿鑫混合A
  • 混合型
  • 2015-11-14
  • 至今
  • 706天
  • 001953
  • 光大保德信尊尚一年定开债券C
  • 债券型
  • 2015-11-20
  • 至今
  • 700天
  • 360019
  • 光大添天盈月度理财债券A
  • 货币型
  • 2014-09-11
  • 至今
  • 1135天
  • 003107
  • 光大保德信安祺债券A
  • 债券型
  • 2017-01-19
  • 至今
  • 274天
  • 000211
  • 光大保德信现金宝货币B
  • 货币型
  • 2014-09-11
  • 至今
  • 1135天
  • 003118
  • 光大保德信吉鑫混合C
  • 混合型
  • 2016-08-12
  • 至今
  • 434天
  • 004457
  • 光大保德信多策略智选18个月定开混合
  • 混合型
  • 2017-04-10
  • 至今
  • 193天
  • 001464
  • 光大保德信鼎鑫混合A
  • 混合型
  • 2015-06-05
  • 至今
  • 868天
  • 001903
  • 光大保德信欣鑫混合A
  • 混合型
  • 2015-11-10
  • 至今
  • 710天
  • 001823
  • 光大保德信鼎鑫混合C
  • 混合型
  • 2015-11-11
  • 至今
  • 709天
  • 001968
  • 光大保德信尊盈半年定开债券A
  • 债券型
  • 2017-03-17
  • 至今
  • 217天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.08%
  • 0.36%
  • 1.13%
  • 3.52%
  • 11.24%
  • 1.89%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-04-21

行业配置  暂无数据

持股配置    更新时间 --

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 2017-05-19

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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