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招商产业债券A 基金代码:217022

1.226

最新净值 2017-05-26

0.00%

净值日增长率

3.20%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 较低风险
资产规模:15.28亿元 成立日期:2012-03-21
基金经理:康晶 | 马龙 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  3.20%
  • 基金代码: 217022
  • 基金名称: 招商产业债券A
  • 基金公司: 招商基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中信银行股份有限公司
  • 成立日期: 2012-03-21
  • 基金规模: 15.28亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 0.8 %
100.0万 ≤X< 500.0万 0.5 %
500.0万 ≤X< 1000.0万 0.2 %
1000.0万 ≤X 1000.0 元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0月 ≤X< 12月 1.5 %
12月 ≤X< 18月 1.0 %
18月 ≤X< 24月 0.5 %
24月 ≤X 0.0 %

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投资目标

在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债和企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。但本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的70%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日; 4、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

康晶

性别: 男 | 上任日期: 2015-08-05

康晶先生:中国国籍,硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商安泰债券证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月15日至今)、招商招兴纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月18日至今)、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月25日至今)、招商安裕保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月20日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月11日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月25日至今)、招商招乾纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月26日至今)、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金(管理时间:2016年12月15日至今)、招商稳乾定期开放灵活配置混合型基金经理(管理时间:2016年12月28日至今)、招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理(管理时间:2017年1月10日至今)、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月9日至今)。

康晶 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 002575
  • 招商丰睿混合A
  • 混合型
  • 2016-08-19
  • 至今
  • 430天
  • 002658
  • 招商安裕保本混合C
  • 保本型
  • 2016-05-26
  • 至今
  • 515天
  • 003356
  • 招商稳祥定开灵活混合C
  • 混合型
  • 2016-09-10
  • 至今
  • 408天
  • 003633
  • 招商稳乾定开混合C
  • 混合型
  • 2016-11-25
  • 至今
  • 332天
  • 003355
  • 招商稳祥定开灵活混合A
  • 混合型
  • 2016-09-10
  • 至今
  • 408天
  • 003266
  • 招商招坤纯债债券C
  • 债券型
  • 2016-09-06
  • 至今
  • 412天
  • 003265
  • 招商招坤纯债债券A
  • 债券型
  • 2016-09-06
  • 至今
  • 412天
  • 002249
  • 招商境远保本混合
  • 保本型
  • 2015-12-07
  • 至今
  • 686天
  • 002516
  • 招商丰达混合A
  • 混合型
  • 2016-08-19
  • 至今
  • 430天
  • 217024
  • 招商安盈保本混合
  • 保本型
  • 2016-08-20
  • 至今
  • 429天
  • 003269
  • 招商招乾纯债债券A
  • 债券型
  • 2016-10-21
  • 至今
  • 367天
  • 000126
  • 招商安润保本混合
  • 保本型
  • 2016-08-20
  • 至今
  • 429天
  • 004095
  • 招商丰诚灵活混合C
  • 混合型
  • 2017-01-06
  • 至今
  • 290天
  • 002517
  • 招商丰达混合C
  • 混合型
  • 2016-08-19
  • 至今
  • 430天
  • 217008
  • 招商安本增利债券
  • 债券型
  • 2015-08-05
  • 2017-03-11
  • 584天
  • 003632
  • 招商稳乾定开混合A
  • 混合型
  • 2016-11-25
  • 至今
  • 332天
  • 217022
  • 招商产业债券A
  • 债券型
  • 2015-08-05
  • 至今
  • 810天
  • 003616
  • 招商招熹纯债A
  • 债券型
  • 2017-03-11
  • 至今
  • 226天
  • 217003
  • 招商安泰债券A
  • 债券型
  • 2015-08-05
  • 至今
  • 810天
  • 003617
  • 招商招熹纯债C
  • 债券型
  • 2017-03-11
  • 至今
  • 226天
  • 002757
  • 招商招兴纯债债券C
  • 债券型
  • 2016-05-13
  • 至今
  • 528天
  • 003352
  • 招商稳荣定开灵活混合C
  • 混合型
  • 2016-10-14
  • 至今
  • 374天
  • 002756
  • 招商招兴纯债债券A
  • 债券型
  • 2016-05-13
  • 至今
  • 528天
  • 002629
  • 招商安博保本混合C
  • 保本型
  • 2016-04-29
  • 至今
  • 542天
  • 004094
  • 招商丰诚灵活混合A
  • 混合型
  • 2017-01-06
  • 至今
  • 290天
  • 002657
  • 招商安裕保本混合A
  • 保本型
  • 2016-05-26
  • 至今
  • 515天
  • 001868
  • 招商产业债券C
  • 债券型
  • 2015-09-28
  • 至今
  • 756天
  • 002576
  • 招商丰睿混合C
  • 混合型
  • 2016-08-19
  • 至今
  • 430天
  • 002816
  • 招商招益两年债券C
  • 债券型
  • 2016-10-14
  • 至今
  • 374天
  • 002815
  • 招商招益两年债券A
  • 债券型
  • 2016-10-14
  • 至今
  • 374天
  • 003270
  • 招商招乾纯债债券C
  • 债券型
  • 2016-10-21
  • 至今
  • 367天
  • 217020
  • 招商安达保本混合
  • 保本型
  • 2016-08-20
  • 至今
  • 429天
  • 217203
  • 招商安泰债券B
  • 债券型
  • 2015-08-05
  • 至今
  • 810天
  • 003351
  • 招商稳荣定开灵活混合A
  • 混合型
  • 2016-10-14
  • 至今
  • 374天
  • 003784
  • 招商稳泰定开灵活配置混合
  • 混合型
  • 2016-12-31
  • 至今
  • 296天
  • 002628
  • 招商安博保本混合A
  • 保本型
  • 2016-04-29
  • 至今
  • 542天

马龙

性别: 男 | 上任日期: 2015-04-01

马龙先生:中国国籍,经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,现任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年12月5日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年9月25日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)及招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)、招商安德保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月18日至今)、招商安荣保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年7月15日至今)以及招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月30日至今)。

马龙 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 003004
  • 招商睿祥定开混合
  • 混合型
  • 2016-07-28
  • 至今
  • 452天
  • 150189
  • 招商可转债分级债券B
  • 债券型,分级基金
  • 2015-04-01
  • 2017-03-11
  • 710天
  • 000809
  • 招商招利1个月期理财债券B
  • 货币型
  • 2014-09-20
  • 2016-02-06
  • 504天
  • 217011
  • 招商安心收益债券
  • 债券型
  • 2014-03-27
  • 至今
  • 1306天
  • 150188
  • 招商可转债分级债券A
  • 债券型,分级基金
  • 2015-04-01
  • 2017-03-11
  • 710天
  • 002271
  • 招商安弘保本混合
  • 保本型
  • 2015-12-15
  • 至今
  • 678天
  • 001868
  • 招商产业债券C
  • 债券型
  • 2015-09-28
  • 至今
  • 756天
  • 001531
  • 招商安益保本混合
  • 保本型
  • 2015-06-19
  • 至今
  • 857天
  • 002777
  • 招商安荣保本混合C
  • 保本型
  • 2016-07-07
  • 至今
  • 473天
  • 161719
  • 招商可转债分级债券
  • 债券型,分级基金
  • 2015-04-01
  • 2017-03-11
  • 710天
  • 002389
  • 招商安德保本混合A
  • 保本型
  • 2016-02-05
  • 至今
  • 626天
  • 001693
  • 招商招利1个月期理财债券C
  • 货币型
  • 2015-07-17
  • 2016-02-06
  • 204天
  • 002390
  • 招商安德保本混合C
  • 保本型
  • 2016-02-05
  • 至今
  • 626天
  • 217022
  • 招商产业债券A
  • 债券型
  • 2015-04-01
  • 至今
  • 936天
  • 217024
  • 招商安盈保本混合
  • 保本型
  • 2014-12-05
  • 2016-08-20
  • 624天
  • 002776
  • 招商安荣保本混合A
  • 保本型
  • 2016-07-07
  • 至今
  • 473天
  • 000808
  • 招商招利1个月期理财债券A
  • 货币型
  • 2014-09-20
  • 2016-02-06
  • 504天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.08%
  • -0.41%
  • -0.57%
  • 3.20%
  • 32.84%
  • 0.08%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-04-21

行业配置  更新时间 2017-05-11

持股配置    更新时间 2017-05-11

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 --

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

基金公告

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