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南方宝元债券 基金代码:202101

1.9027

最新净值 2017-04-25

0.13%

净值日增长率

8.36%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 较低风险
资产规模:14.85亿元 成立日期:2002-09-20
基金经理:林乐峰 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  8.36%
  • 基金代码: 202101
  • 基金名称: 南方宝元债券
  • 基金公司: 南方基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国工商银行股份有限公司
  • 成立日期: 2002-09-20
  • 基金规模: 14.85亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 0.8 %
100.0万 ≤X< 1000.0万 0.5 %
1000.0万 ≤X 1000.0 元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0 0.3 %

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投资目标

本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票投资在资产配置中的比例不超过35%。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为分红再投资; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 7、 每一基金单位享有同等分配权。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

林乐峰

性别: 男 | 上任日期: 2016-03-30

林乐峰先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金管理有限公司研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至2016年3月,任南方高增长基金经理助理;2016年3月至今,任南方宝元基金经理。

林乐峰 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 202101
  • 南方宝元债券
  • 债券型
  • 2016-03-30
  • 至今
  • 393天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
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  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • -0.35%
  • 0.17%
  • 2.36%
  • 8.36%
  • 53.35%
  • 2.64%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-01-19

行业配置  更新时间 2017-04-11

持股配置    更新时间 2017-04-11

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 --

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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