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信诚沪深300指数分级 基金代码:165515

1.201

最新净值 2017-02-24

0.00%

净值日增长率

15.92%

近一年涨幅
基金类型:股票型基金 风险等级: 较高风险
资产规模:5.39亿元 成立日期:2012-02-01
基金经理:提云涛 | 杨旭 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  15.92%
  • 基金代码: 165515
  • 基金名称: 信诚沪深300指数分级
  • 基金公司: 信诚基金管理有限公司
  • 基金类型: 股票型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国建设银行股份有限公司
  • 成立日期: 2012-02-01
  • 基金规模: 5.39亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 1.2%
100.0万 ≤X< 200.0万 0.8%
200.0万 ≤X< 500.0万 0.4%
500.0万 ≤X 1000.0元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0年 ≤X< 1年 0.5%
1年 ≤X< 2年 0.25%
2年 ≤X 0.0%

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投资目标

本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金(包括信诚沪深300份额、信诚沪深300 A份额、信诚沪深300 B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚沪深300 A份额与信诚沪深300 B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

提云涛

性别: 男 | 上任日期: 2016-03-02

提云涛先生:复旦大学经济学博士。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/金融工程部副总监、总监,平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理,中信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公司,担任数量投资总监。现任信诚基金管理有限公司信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。具有多年证券、基金从业经验。

提云涛历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 001402
  • 信诚新选混合A
  • 混合型
  • 2016-11-23
  • 至今
  • 96天
  • 003380
  • 信诚至选混合C
  • 混合型
  • 2016-09-19
  • 至今
  • 161天
  • 003216
  • 信诚至鑫混合C
  • 混合型
  • 2016-09-26
  • 至今
  • 154天
  • 003432
  • 信诚至瑞混合A
  • 混合型
  • 2016-09-30
  • 至今
  • 150天
  • 003215
  • 信诚至鑫混合A
  • 混合型
  • 2016-09-26
  • 至今
  • 154天
  • 150051
  • 信诚沪深300指数分级A
  • 指数型,分级基金
  • 2016-03-02
  • 至今
  • 362天
  • 003379
  • 信诚至选混合A
  • 混合型
  • 2016-09-19
  • 至今
  • 161天
  • 150052
  • 信诚沪深300指数分级B
  • 指数型,分级基金
  • 2016-03-02
  • 至今
  • 362天
  • 165526
  • 信诚新旺混合(LOF)A
  • 混合型,LOF型
  • 2016-11-23
  • 至今
  • 96天
  • 165527
  • 信诚新旺混合(LOF)C
  • 混合型,LOF型
  • 2016-11-23
  • 至今
  • 96天
  • 003235
  • 信诚至利混合C
  • 混合型
  • 2016-08-25
  • 至今
  • 186天
  • 004171
  • 信诚永益混合A
  • 混合型
  • 2016-12-23
  • 至今
  • 66天
  • 003354
  • 信诚至优混合C
  • 混合型
  • 2016-09-13
  • 至今
  • 167天
  • 003256
  • 信诚至益混合A
  • 混合型
  • 2016-08-25
  • 至今
  • 186天
  • 004172
  • 信诚永益混合C
  • 混合型
  • 2016-12-23
  • 至今
  • 66天
  • 003433
  • 信诚至瑞混合C
  • 混合型
  • 2016-09-30
  • 至今
  • 150天
  • 165515
  • 信诚沪深300指数分级
  • 指数型,分级基金
  • 2016-03-02
  • 至今
  • 362天
  • 003257
  • 信诚至益混合C
  • 混合型
  • 2016-08-25
  • 至今
  • 186天
  • 002030
  • 信诚新选混合B
  • 混合型
  • 2016-11-23
  • 至今
  • 96天
  • 004328
  • 信诚永鑫混合A
  • 混合型
  • 2017-02-06
  • 至今
  • 21天
  • 003234
  • 信诚至利混合A
  • 混合型
  • 2016-08-25
  • 至今
  • 186天
  • 004329
  • 信诚永鑫混合C
  • 混合型
  • 2017-02-06
  • 至今
  • 21天
  • 003353
  • 信诚至优混合A
  • 混合型
  • 2016-09-13
  • 至今
  • 167天

杨旭

性别: 男 | 上任日期: 2015-01-15

杨旭先生:中国国籍,数学金融硕士、运筹管理学硕士、化学硕士。曾担任美国对冲基金Robust methods公司数量分析师,华尔街对冲基金WSFA Group公司助理基金经理,该基金为股票多空型对冲基金。2012年8月加入信诚基金,曾分别担任助理投资经理、专户投资经理。现任信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚新选回报灵活配置混合基金、信诚新旺回报灵活配置混合基金(LOF)基金经理、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

杨旭历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 165520
  • 信诚中证800有色指数分级
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天
  • 003257
  • 信诚至益混合C
  • 混合型
  • 2016-09-07
  • 至今
  • 173天
  • 004378
  • 信诚永丰混合A
  • 混合型
  • 2017-02-14
  • 至今
  • 13天
  • 150174
  • 信诚中证TMT产业主题指数分级B
  • 指数型,分级基金
  • 2015-02-05
  • 至今
  • 753天
  • 150029
  • 信诚中证500指数B
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天
  • 003282
  • 信诚至裕混合A
  • 混合型
  • 2016-09-20
  • 至今
  • 160天
  • 150151
  • 信诚中证800有色指数分级B
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天
  • 001402
  • 信诚新选混合A
  • 混合型
  • 2015-05-29
  • 2016-11-23
  • 544天
  • 150148
  • 信诚中证800医药指数分级A
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天
  • 165528
  • 信诚鼎利定增混合
  • 混合型
  • 2016-04-21
  • 至今
  • 312天
  • 165519
  • 信诚中证800医药指数分级
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天
  • 165523
  • 信诚中证信息安全指数分级
  • 指数型,分级基金
  • 2015-06-04
  • 至今
  • 634天
  • 150158
  • 信诚中证800金融指数分级B
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天
  • 004154
  • 信诚新悦混合B
  • 混合型
  • 2016-12-20
  • 至今
  • 69天
  • 150051
  • 信诚沪深300指数分级A
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天
  • 165526
  • 信诚新旺混合(LOF)A
  • 混合型,LOF型
  • 2015-06-11
  • 2016-11-23
  • 531天
  • 150312
  • 信诚中证智能家居指数分级B
  • 指数型,分级基金
  • 2015-06-04
  • 至今
  • 634天
  • 165524
  • 信诚中证智能家居指数分级
  • 指数型,分级基金
  • 2015-06-04
  • 至今
  • 634天
  • 150149
  • 信诚中证800医药指数分级B
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天
  • 004153
  • 信诚新悦混合A
  • 混合型
  • 2016-12-20
  • 至今
  • 69天
  • 150150
  • 信诚中证800有色指数分级A
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天
  • 003283
  • 信诚至裕混合C
  • 混合型
  • 2016-09-20
  • 至今
  • 160天
  • 150173
  • 信诚中证TMT产业主题指数分级A
  • 指数型,分级基金
  • 2015-02-05
  • 至今
  • 753天
  • 004379
  • 信诚永丰混合C
  • 混合型
  • 2017-02-14
  • 至今
  • 13天
  • 165521
  • 信诚中证800金融指数分级
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天
  • 165522
  • 信诚中证TMT产业主题指数分级
  • 指数型,分级基金
  • 2015-02-05
  • 至今
  • 753天
  • 150311
  • 信诚中证智能家居指数分级A
  • 指数型,分级基金
  • 2015-06-04
  • 至今
  • 634天
  • 150052
  • 信诚沪深300指数分级B
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天
  • 165525
  • 信诚中证基建工程指数(LOF)
  • 指数型,LOF型
  • 2016-07-27
  • 至今
  • 215天
  • 150310
  • 信诚中证信息安全指数分级B
  • 指数型,分级基金
  • 2015-06-04
  • 至今
  • 634天
  • 002030
  • 信诚新选混合B
  • 混合型
  • 2015-11-16
  • 2016-11-23
  • 373天
  • 165511
  • 信诚中证500指数
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天
  • 003256
  • 信诚至益混合A
  • 混合型
  • 2016-09-07
  • 至今
  • 173天
  • 150309
  • 信诚中证信息安全指数分级A
  • 指数型,分级基金
  • 2015-06-04
  • 至今
  • 634天
  • 165515
  • 信诚沪深300指数分级
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天
  • 150157
  • 信诚中证800金融指数分级A
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天
  • 165527
  • 信诚新旺混合(LOF)C
  • 混合型,LOF型
  • 2015-12-07
  • 2016-11-23
  • 352天
  • 150028
  • 信诚中证500指数A
  • 指数型,分级基金
  • 2015-01-15
  • 至今
  • 774天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 1.52%
  • 3.36%
  • 0.81%
  • 15.92%
  • 50.26%
  • 5.26%

历史净值

资产配置  更新时间2016/6/20

  • 资产
  • 占比
  • 股票
  • 86.87%
  • 债券
  • 3.69%
  • 货币
  • 7.76%
  • 权证
  • 0.00%
  • 基金投资
  • 0.00%
  • 货币市场工具
  • 0.00%
  • 买入返售金融
  • 0.00%
  • 存托凭证
  • 0.00%
  • 资产支持证券
  • 0.00%
  • 其他投资
  • 1.68%

行业配置  更新时间2016/6/20

  • 行业
  • 占比
  • 租赁和商务服务业
  • 1.00%
  • 综合
  • 0.40%
  • 住宿和餐饮业
  • 0.04%
  • 制造业
  • 28.61%
  • 信息传输、软件和信息技术服务业
  • 5.64%
  • 文化、体育和娱乐业
  • 1.18%
  • 卫生和社会工作
  • 0.11%
  • 水利、环境和公共设施管理业
  • 0.69%
  • 批发和零售业
  • 1.89%
  • 农、林、牧、渔业
  • 0.26%
  • 金融业
  • 30.81%
  • 交通运输、仓储和邮政业
  • 2.51%
  • 建筑业
  • 4.09%
  • 合计
  • 87.14%
  • 房地产业
  • 4.51%
  • 电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 2.38%
  • 采矿业
  • 3.02%

持股配置    更新时间2016/6/20

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)
  • 中国建筑
  • 601668
  • 1.26%
  • 677.10
  • 1.26
  • 交通银行
  • 601328
  • 1.53%
  • 823.42
  • 1.53
  • 中国平安
  • 601318
  • 3.62%
  • 1952.81
  • 3.62
  • 兴业银行
  • 601166
  • 2.08%
  • 1119.19
  • 2.08
  • 海通证券
  • 600837
  • 1.20%
  • 649.13
  • 1.20
  • 贵州茅台
  • 600519
  • 1.59%
  • 855.93
  • 1.59
  • 招商银行
  • 600036
  • 1.75%
  • 943.91
  • 1.75
  • 民生银行
  • 600016
  • 2.07%
  • 1116.88
  • 2.07
  • 浦发银行
  • 600000
  • 1.35%
  • 729.25
  • 1.35
  • 万科A
  • 000002
  • 1.32%
  • 711.97
  • 1.32

持劵配置  更新时间

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

基金公告

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