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国富恒利债券(LOF)A 基金代码:164509

0.999

最新净值 2017-05-26

0.00%

净值日增长率

10.08%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 低风险
资产规模:1.10亿元 成立日期:2014-03-10
基金经理:刘怡敏 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  10.08%
  • 基金代码: 164509
  • 基金名称: 国富恒利债券(LOF)A
  • 基金公司: 国海富兰克林基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国银行股份有限公司
  • 成立日期: 2014-03-10
  • 基金规模: 1.10亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 0.8 %
100.0万 ≤X< 200.0万 0.5 %
200.0万 ≤X< 500.0万 0.3 %
500.0万 ≤X 1000.0 元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0年 ≤X< 1年 0.1 %
1年 ≤X< 2年 0.05 %
2年 ≤X 0.0 %

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投资目标

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、回购和银行定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场股票首次发行或新股增发。本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具,应在其可交易的30个工作日内卖出。

收益分配原则

本基金基金合同生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下: (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。 登记在注册登记系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理。 登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; (4)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; (5)由于富兰克林国海恒利债券证券投资基金(LOF)A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

刘怡敏

性别: 女 | 上任日期: 2015-11-28

刘怡敏女士:CFA,2003年毕业于四川大学,获金融学硕士学位。曾担任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月起担任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。目前,她还兼任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理。

刘怡敏 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 450018
  • 国富恒久信用债券A
  • 债券型
  • 2012-08-03
  • 至今
  • 1845天
  • 450019
  • 国富恒久信用债券C
  • 债券型
  • 2012-08-03
  • 至今
  • 1845天
  • 164509
  • 国富恒利债券(LOF)A
  • 债券型,LOF型
  • 2015-11-28
  • 至今
  • 633天
  • 450005
  • 国富强化收益债券A
  • 债券型
  • 2008-09-19
  • 至今
  • 3259天
  • 164510
  • 国富恒利债券(LOF)C
  • 债券型,LOF型
  • 2015-11-28
  • 至今
  • 633天
  • 450001
  • 国富中国收益混合
  • 混合型
  • 2010-03-27
  • 2015-01-31
  • 1771天
  • 450006
  • 国富强化收益债券C
  • 债券型
  • 2008-12-18
  • 至今
  • 3169天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.00%
  • -0.30%
  • 5.76%
  • 10.08%
  • 54.94%
  • 6.14%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-04-21

行业配置  暂无数据

持股配置    更新时间 --

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 2017-05-11

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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