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新华惠鑫债券(LOF) 基金代码:164302

1.007

最新净值 2017-05-26

0.01%

净值日增长率

5.78%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 较低风险
资产规模:0.94亿元 成立日期:2014-01-24
基金经理:于泽雨 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  5.78%
  • 基金代码: 164302
  • 基金名称: 新华惠鑫债券(LOF)
  • 基金公司: 新华基金管理股份有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国工商银行股份有限公司
  • 成立日期: 2014-01-24
  • 基金规模: 0.94亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
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持有时间 赎回费率
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投资目标

在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包含国债、央票、政策性金融债及所有非国家信用的固定收益类金融工具)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等非固定收益类金融工具,但可以参与一级市场新股与增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的权益类金融工具,因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起60个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金基金合同生效之日起3年内,基金收益分配原则: (1)本基金基金合同生效后3 年内,本基金不进行收益分配; (2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、本基金基金合同生效后3 年期届满,转换为上市开放式基金(LOF)后,基金收益分配原则: (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

于泽雨

性别: 男 | 上任日期: 2013-12-23

于泽雨先生:经济学博士,多年证券从业经验。历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理,于2012年10月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华基金管理股份有限公司固定收益部总监、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。

于泽雨 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 519153
  • 新华纯债添利债券发起C
  • 债券型
  • 2012-12-21
  • 至今
  • 1651天
  • 002766
  • 新华双利债券C
  • 债券型
  • 2016-05-20
  • 至今
  • 405天
  • 519160
  • 新华安享惠金定期债券A
  • 债券型
  • 2013-09-26
  • 至今
  • 1372天
  • 002421
  • 新华信用增强债券A
  • 债券型
  • 2016-03-11
  • 至今
  • 475天
  • 002422
  • 新华信用增强债券C
  • 债券型
  • 2016-03-11
  • 至今
  • 475天
  • 164302
  • 新华惠鑫债券(LOF)
  • 债券型,LOF型
  • 2013-12-23
  • 至今
  • 1284天
  • 519161
  • 新华安享惠金定期债券C
  • 债券型
  • 2013-09-26
  • 至今
  • 1372天
  • 002765
  • 新华双利债券A
  • 债券型
  • 2016-05-20
  • 至今
  • 405天
  • 002867
  • 新华恒稳添利债券
  • 债券型
  • 2016-07-22
  • 至今
  • 342天
  • 519152
  • 新华纯债添利债券发起A
  • 债券型
  • 2012-12-21
  • 至今
  • 1651天
  • 519162
  • 新华信用增益债券A
  • 债券型
  • 2013-11-08
  • 至今
  • 1329天
  • 519163
  • 新华信用增益债券C
  • 债券型
  • 2013-11-08
  • 至今
  • 1329天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.07%
  • 0.07%
  • 0.46%
  • 5.78%
  • 76.44%
  • 1.39%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-04-21

行业配置  暂无数据

持股配置    更新时间 --

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 2017-05-11

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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