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华富强化回报债券(LOF) 基金代码:164105

1.214

最新净值 2017-05-26

0.00%

净值日增长率

4.71%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 较低风险
资产规模:3.19亿元 成立日期:2010-09-08
基金经理:尹培俊 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  4.71%
  • 基金代码: 164105
  • 基金名称: 华富强化回报债券(LOF)
  • 基金公司: 华富基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国建设银行股份有限公司
  • 成立日期: 2010-09-08
  • 基金规模: 3.19亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 50.0万 0.8 %
50.0万 ≤X< 200.0万 0.5 %
200.0万 ≤X< 500.0万 0.3 %
500.0万 ≤X 1000.0 元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0年 ≤X< 1年 0.1 %
1年 ≤X< 2年 0.05 %
2年 ≤X 0.0 %

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投资目标

在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 4.在封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红。在封闭期结束后,登记在注册登记系统的基金份额,其基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 5. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 6. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 7.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%; 8.在符合有关基金分红条件的前提下,在封闭期内,本基金收益分配每年不少于1次,年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%; 9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

尹培俊

性别: 男 | 上任日期: 2014-03-06

尹培俊先生:华东师范大学经济学学士,本科学历。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员。2014年3月6日起任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、2016年1月21日起任华富安享保本混合型基金基金经理、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年10月起任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

尹培俊 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 002730
  • 华富华鑫灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2016-10-14
  • 至今
  • 228天
  • 002280
  • 华富安享保本混合
  • 保本型
  • 2015-12-30
  • 至今
  • 517天
  • 164105
  • 华富强化回报债券(LOF)
  • 债券型,LOF型
  • 2014-03-06
  • 至今
  • 1181天
  • 410002
  • 华富货币
  • 货币型
  • 2014-03-06
  • 至今
  • 1181天
  • 002727
  • 华富诚鑫灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2016-04-23
  • 至今
  • 402天
  • 002731
  • 华富华鑫灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2016-10-14
  • 至今
  • 228天
  • 002726
  • 华富诚鑫灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2016-04-23
  • 至今
  • 402天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.25%
  • 0.33%
  • -0.41%
  • 4.71%
  • 54.58%
  • 0.08%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-04-24

行业配置  更新时间 2017-05-11

持股配置    更新时间 2017-05-11

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 --

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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