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诺安纯债定期开放债券A 基金代码:163210

1.042

最新净值 2017-05-26

0.00%

净值日增长率

3.58%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 低风险
资产规模:4.34亿元 成立日期:2013-03-27
基金经理:谢志华 当前阶段: 停止申购
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  3.58%
  • 基金代码: 163210
  • 基金名称: 诺安纯债定期开放债券A
  • 基金公司: 诺安基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国工商银行股份有限公司
  • 成立日期: 2013-03-27
  • 基金规模: 4.34亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 0.8 %
100.0万 ≤X< 200.0万 0.5 %
200.0万 ≤X< 500.0万 0.3 %
500.0万 ≤X 1000.0 元

赎回费率

持有时间 赎回费率
-- 0.00%

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投资目标

本基金在有效控制风险的前提下,通过对影响债券市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。

收益分配原则

开放期内,本基金不进行收益分配。 本基金封闭期内的收益分配原则如下: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

谢志华

性别: 男 | 上任日期: 2013-05-25

谢志华先生:中国国籍,理学硕士。曾任职于华泰证券有限责任公司,从事固定收益研究;2008年8月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事信用及利率等固定收益类品种的研究。现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2011年3月17日至今)、招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2010年8月19日至今)。

谢志华 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 217011
  • 招商安心收益债券
  • 债券型
  • 2010-08-19
  • 2012-08-30
  • 742天
  • 217018
  • 招商安瑞进取债券
  • 债券型
  • 2011-02-18
  • 2012-08-30
  • 559天
  • 002137
  • 诺安利鑫保本混合
  • 保本型
  • 2015-11-16
  • 至今
  • 561天
  • 320004
  • 诺安优化收益债券
  • 债券型
  • 2013-12-28
  • 至今
  • 1249天
  • 002560
  • 诺安和鑫保本混合
  • 保本型
  • 2016-03-29
  • 至今
  • 427天
  • 320015
  • 诺安保本混合
  • 保本型
  • 2014-11-29
  • 至今
  • 913天
  • 320002
  • 诺安货币A
  • 货币型
  • 2016-02-20
  • 至今
  • 465天
  • 000737
  • 诺安聚利债券C
  • 债券型
  • 2014-11-29
  • 至今
  • 913天
  • 002292
  • 诺安益鑫保本混合
  • 保本型
  • 2016-01-08
  • 至今
  • 508天
  • 163210
  • 诺安纯债定期开放债券A
  • 债券型,LOF型
  • 2013-05-25
  • 至今
  • 1466天
  • 163211
  • 诺安纯债定期开放债券C
  • 债券型
  • 2013-05-25
  • 至今
  • 1466天
  • 000736
  • 诺安聚利债券A
  • 债券型
  • 2014-11-29
  • 至今
  • 913天
  • 320019
  • 诺安货币B
  • 货币型
  • 2016-02-20
  • 至今
  • 465天
  • 001964
  • 诺安泰鑫一年定期开放债券C
  • 债券型
  • 2015-11-23
  • 2016-02-18
  • 87天
  • 000640
  • 诺安理财宝货币A
  • 货币型
  • 2016-02-20
  • 至今
  • 465天
  • 001669
  • 诺安聚鑫宝货币C
  • 货币型
  • 2016-02-20
  • 至今
  • 465天
  • 000151
  • 诺安信用债一年定期开放债券
  • 债券型
  • 2013-05-07
  • 2016-03-29
  • 1057天
  • 001026
  • 诺安理财宝货币C
  • 货币型
  • 2016-02-20
  • 至今
  • 465天
  • 000066
  • 诺安鸿鑫保本混合
  • 保本型
  • 2013-04-03
  • 至今
  • 1518天
  • 001867
  • 诺安聚鑫宝货币D
  • 货币型
  • 2016-02-20
  • 至今
  • 465天
  • 000779
  • 诺安聚鑫宝货币B
  • 货币型
  • 2016-02-20
  • 至今
  • 465天
  • 320020
  • 诺安汇鑫保本混合
  • 保本型
  • 2014-11-29
  • 至今
  • 913天
  • 000641
  • 诺安理财宝货币B
  • 货币型
  • 2016-02-20
  • 至今
  • 465天
  • 002291
  • 诺安安鑫保本混合
  • 保本型
  • 2016-01-11
  • 至今
  • 505天
  • 000771
  • 诺安聚鑫宝货币A
  • 货币型
  • 2016-02-20
  • 至今
  • 465天
  • 000510
  • 诺安永鑫一年定期开放债券
  • 债券型
  • 2014-04-24
  • 2016-03-29
  • 705天
  • 000235
  • 诺安稳固收益一年定期开放债券
  • 债券型
  • 2013-07-19
  • 2016-03-29
  • 984天
  • 002145
  • 诺安景鑫保本混合
  • 保本型
  • 2015-11-23
  • 至今
  • 554天
  • 000201
  • 诺安泰鑫一年定期开放债券A
  • 债券型
  • 2013-09-27
  • 2016-02-18
  • 874天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.10%
  • -0.29%
  • -0.67%
  • 3.58%
  • 31.80%
  • -0.67%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-04-24

行业配置  暂无数据

持股配置    更新时间 --

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 2017-05-11

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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