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招商中证白酒指数分级 基金代码:161725

1.106

最新净值 2017-02-24

-0.09%

净值日增长率

51.06%

近一年涨幅
基金类型:股票型基金 风险等级: 较高风险
资产规模:13.28亿元 成立日期:2015-05-27
基金经理:陈剑波 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  51.06%
  • 基金代码: 161725
  • 基金名称: 招商中证白酒指数分级
  • 基金公司: 招商基金管理有限公司
  • 基金类型: 股票型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国银行股份有限公司
  • 成立日期: 2015-05-27
  • 基金规模: 13.28亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 50.0万 1.0%
50.0万 ≤X< 100.0万 0.5%
100.0万 ≤X 1000.0元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0年 ≤X< 1年 0.5%
1年 ≤X< 2年 0.25%
2年 ≤X 0.0%

看全部

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括招商中证白酒份额、招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

陈剑波

性别: 男 | 上任日期: 2016-04-19

陈剑波先生:中国国籍,大学本科,具有多年证券从业经历。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008年6月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;2012年9月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任数据分析师及投资经理。2016-02-03起开始担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)及招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日至今)。2016-12-03起开始担任招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。

陈剑波历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 150269
  • 招商中证白酒指数分级A
  • 指数型,分级基金
  • 2016-04-19
  • 至今
  • 314天
  • 161724
  • 招商中证煤炭等权指数分级
  • 指数型,分级基金
  • 2016-08-12
  • 至今
  • 199天
  • 150251
  • 招商中证煤炭等权指数分级A
  • 指数型,分级基金
  • 2016-08-12
  • 至今
  • 199天
  • 217027
  • 招商央视财经50指数
  • 指数型
  • 2016-12-03
  • 至今
  • 86天
  • 217016
  • 招商深证100指数
  • 指数型
  • 2016-04-19
  • 至今
  • 314天
  • 150096
  • 招商中证商品A
  • 指数型,分级基金
  • 2016-02-03
  • 至今
  • 390天
  • 150249
  • 招商中证银行指数分级A
  • 指数型,分级基金
  • 2016-04-19
  • 至今
  • 314天
  • 161725
  • 招商中证白酒指数分级
  • 指数型,分级基金
  • 2016-04-19
  • 至今
  • 314天
  • 161715
  • 招商中证大宗商品指数分级
  • 指数型,分级基金
  • 2016-02-03
  • 至今
  • 390天
  • 161726
  • 招商国证生物医药指数分级
  • 指数型,分级基金
  • 2016-08-12
  • 至今
  • 199天
  • 150097
  • 招商中证商品B
  • 指数型,分级基金
  • 2016-02-03
  • 至今
  • 390天
  • 150252
  • 招商中证煤炭等权指数分级B
  • 指数型,分级基金
  • 2016-08-12
  • 至今
  • 199天
  • 150250
  • 招商中证银行指数分级B
  • 指数型,分级基金
  • 2016-04-19
  • 至今
  • 314天
  • 150271
  • 招商国证生物医药指数分级A
  • 指数型,分级基金
  • 2016-08-12
  • 至今
  • 199天
  • 150270
  • 招商中证白酒指数分级B
  • 指数型,分级基金
  • 2016-04-19
  • 至今
  • 314天
  • 161723
  • 招商中证银行指数分级
  • 指数型,分级基金
  • 2016-04-19
  • 至今
  • 314天
  • 150272
  • 招商国证生物医药指数分级B
  • 指数型,分级基金
  • 2016-08-12
  • 至今
  • 199天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 4.24%
  • 10.16%
  • 12.58%
  • 51.06%
  • --
  • 12.97%

历史净值

资产配置  更新时间2016/6/20

  • 资产
  • 占比
  • 股票
  • 93.34%
  • 债券
  • 0.00%
  • 货币
  • 6.25%
  • 权证
  • 0.00%
  • 基金投资
  • 0.00%
  • 货币市场工具
  • 0.00%
  • 买入返售金融
  • 0.00%
  • 存托凭证
  • 0.00%
  • 资产支持证券
  • 0.00%
  • 其他投资
  • 0.41%

行业配置  更新时间2016/6/20

  • 行业
  • 占比
  • 制造业
  • 94.70%
  • 信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.02%
  • 金融业
  • 0.01%
  • 合计
  • 94.73%

持股配置    更新时间2016/6/20

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)
  • 山西汾酒
  • 600809
  • 4.16%
  • 5523.77
  • 4.16
  • 水井坊
  • 600779
  • 2.59%
  • 3444.13
  • 2.59
  • 沱牌舍得
  • 600702
  • 3.96%
  • 5255.14
  • 3.96
  • 老白干酒
  • 600559
  • 2.48%
  • 3289.09
  • 2.48
  • 贵州茅台
  • 600519
  • 16.13%
  • 21419.02
  • 16.13
  • 洋河股份
  • 002304
  • 14.58%
  • 19360.26
  • 14.58
  • 顺鑫农业
  • 000860
  • 5.71%
  • 7583.63
  • 5.71
  • 五粮液
  • 000858
  • 14.78%
  • 19627.77
  • 14.78
  • 古井贡酒
  • 000596
  • 3.41%
  • 4531.96
  • 3.41
  • 泸州老窖
  • 000568
  • 14.62%
  • 19424.51
  • 14.62

持劵配置  更新时间

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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