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融通四季添利债券(LOF) 基金代码:161614

1.038

最新净值 2017-05-26

0.00%

净值日增长率

4.36%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 较低风险
资产规模:10.22亿元 成立日期:2012-03-01
基金经理:余志勇 | 王超 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  4.36%
  • 基金代码: 161614
  • 基金名称: 融通四季添利债券(LOF)
  • 基金公司: 融通基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国工商银行股份有限公司
  • 成立日期: 2012-03-01
  • 基金规模: 10.22亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 0.8 %
100.0万 ≤X< 500.0万 0.5 %
500.0万 ≤X 1000.0 元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0年 ≤X< 1年 0.5 %
1年 ≤X< 2年 0.25 %
2年 ≤X 0.0 %

看全部

投资目标

在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具。   本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的份额净值自动转为基金份额进行再投资;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; (2)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于初始面值; (3)每份基金份额享有同等分配权; (4)在满足以上基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (5)若截至每季度末,每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季度的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配; (6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

余志勇

性别: 男 | 上任日期: 2016-10-28

余志勇先生:金融学硕士,具有证券从业资格。先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、行业组长。

余志勇 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 003650
  • 融通通润债券
  • 债券型
  • 2016-12-21
  • 至今
  • 306天
  • 161614
  • 融通四季添利债券(LOF)
  • 债券型,LOF型
  • 2016-10-28
  • 至今
  • 360天
  • 001470
  • 融通通鑫灵活配置混合
  • 混合型
  • 2015-06-05
  • 至今
  • 871天
  • 001627
  • 融通新优选灵活配置混合
  • 混合型
  • 2016-10-21
  • 至今
  • 367天
  • 003727
  • 融通通颐定期开放债券C
  • 债券型
  • 2016-12-23
  • 至今
  • 304天
  • 003726
  • 融通通颐定期开放债券A
  • 债券型
  • 2016-12-23
  • 至今
  • 304天
  • 002791
  • 融通通景灵活配置混合
  • 混合型
  • 2016-08-13
  • 至今
  • 436天
  • 002922
  • 融通增丰债券
  • 债券型
  • 2016-08-02
  • 至今
  • 447天
  • 002049
  • 融通新机遇灵活配置混合
  • 混合型
  • 2015-11-13
  • 至今
  • 710天
  • 003250
  • 融通通尚灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2016-10-14
  • 至今
  • 374天
  • 002607
  • 融通增裕债券
  • 债券型
  • 2016-05-13
  • 至今
  • 528天
  • 003251
  • 融通通尚灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2016-10-14
  • 至今
  • 374天
  • 001124
  • 融通通泰保本C
  • 保本型
  • 2015-03-17
  • 至今
  • 951天
  • 161610
  • 融通领先成长混合(LOF)
  • 混合型
  • 2012-08-10
  • 2014-12-24
  • 866天
  • 000142
  • 融通通泰保本A
  • 保本型
  • 2015-03-17
  • 至今
  • 951天
  • 000278
  • 融通通泽灵活配置混合
  • 混合型
  • 2015-02-25
  • 至今
  • 971天

王超

性别: 男 | 上任日期: 2015-03-14

王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行(现更名为平安银行)工作,主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,2013年12月27日起至今任“融通标普中国可转债指数型证券投资基金”、“融通债券投资基金”基金经理,2014年11月7日起至今任“融通通源短融债券型证券投资基金”基金经理,2015年3月14日起至今任“融通四季添利债券证券投资基金(LOF)”、“融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金”基金经理,2015年6月23日起至今任“融通通瑞债券型证券投资基金”基金经理。2016年5月5起起至今任“融通增鑫债券型证券投资基金”基金经理,2016年5月11日起至今任“融通增益债券型证券投资基金”基金经理,2016年5月13日起至今任“融通增裕债券型证券投资基金”、“融通通泰保本混合型证券投资基金”基金经理,2016年8月2日起至今任“融通增丰债券型证券投资基金”基金经理,2016年10月起任融通稳利债券型证券投资基金基金经理,2016年11月10日起至今任融通现金宝货币市场基金基金经理。

王超 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 002344
  • 融通增益债券C
  • 债券型
  • 2016-05-05
  • 至今
  • 536天
  • 000466
  • 融通通瑞债券A
  • 债券型
  • 2015-06-23
  • 2016-11-17
  • 513天
  • 002798
  • 融通稳利债券A
  • 债券型
  • 2016-10-27
  • 至今
  • 361天
  • 004398
  • 融通现金宝货币B
  • 货币型
  • 2017-02-24
  • 至今
  • 241天
  • 002635
  • 融通增鑫债券
  • 债券型
  • 2016-04-30
  • 至今
  • 541天
  • 161603
  • 融通债券A/B
  • 债券型
  • 2013-12-27
  • 至今
  • 1396天
  • 002922
  • 融通增丰债券
  • 债券型
  • 2016-08-02
  • 至今
  • 447天
  • 161618
  • 融通岁岁添利定期开放债券A
  • 债券型
  • 2015-03-14
  • 至今
  • 954天
  • 000394
  • 融通通源短融债券A
  • 债券型
  • 2014-11-07
  • 2016-11-17
  • 741天
  • 161625
  • 融通可转债债券C
  • 债券型
  • 2013-12-27
  • 至今
  • 1396天
  • 161619
  • 融通岁岁添利定期开放债券B
  • 债券型
  • 2015-03-14
  • 至今
  • 954天
  • 002788
  • 融通现金宝货币A
  • 货币型
  • 2016-10-17
  • 至今
  • 371天
  • 161614
  • 融通四季添利债券(LOF)
  • 债券型,LOF型
  • 2014-10-10
  • 2015-03-14
  • 155天
  • 161623
  • 融通汇财宝货币B
  • 货币型
  • 2014-01-02
  • 2015-06-23
  • 537天
  • 000142
  • 融通通泰保本A
  • 保本型
  • 2016-05-13
  • 至今
  • 528天
  • 002342
  • 融通增益债券A
  • 债券型
  • 2016-05-05
  • 至今
  • 536天
  • 161624
  • 融通可转债债券A
  • 债券型
  • 2013-12-27
  • 至今
  • 1396天
  • 161618
  • 融通岁岁添利定期开放债券A
  • 债券型
  • 2014-10-10
  • 2015-03-14
  • 155天
  • 161693
  • 融通债券C
  • 债券型
  • 2013-12-27
  • 至今
  • 1396天
  • 161619
  • 融通岁岁添利定期开放债券B
  • 债券型
  • 2014-10-10
  • 2015-03-14
  • 155天
  • 001124
  • 融通通泰保本C
  • 保本型
  • 2016-05-13
  • 至今
  • 528天
  • 161614
  • 融通四季添利债券(LOF)
  • 债券型,LOF型
  • 2015-03-14
  • 至今
  • 954天
  • 000859
  • 融通通瑞债券C
  • 债券型
  • 2015-06-23
  • 2016-11-17
  • 513天
  • 161622
  • 融通汇财宝货币A
  • 货币型
  • 2014-01-02
  • 2015-06-23
  • 537天
  • 002827
  • 融通稳利债券C
  • 债券型
  • 2016-10-27
  • 至今
  • 361天
  • 001941
  • 融通通源短融债券B
  • 债券型
  • 2015-11-16
  • 2016-11-17
  • 367天
  • 002607
  • 融通增裕债券
  • 债券型
  • 2016-05-13
  • 至今
  • 528天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.00%
  • -0.19%
  • -0.38%
  • 4.36%
  • 22.58%
  • 0.00%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-04-21

行业配置  更新时间 2017-05-11

持股配置    更新时间 2017-05-11

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 --

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

基金公告

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