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国投瑞银融华债券 基金代码:121001

1.689

最新净值 2017-01-23

0.43%

净值日增长率

11.68%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 较低风险
资产规模:4.60亿元 成立日期:2003-04-16
基金经理:杨冬冬 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  11.68%
  • 基金代码: 121001
  • 基金名称: 国投瑞银融华债券
  • 基金公司: 国投瑞银基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 后端
  • 托管人名称: 中国光大银行股份有限公司
  • 成立日期: 2003-04-16
  • 基金规模: 4.60亿元

申购费率

持有年限 申购费率
0年 ≤X< 1年 0.8%
1年 ≤X< 2年 0.7%
2年 ≤X< 3年 0.2%
3年 ≤X 0.0%

赎回费率

持有时间 赎回费率
0年 ≤X< 1年 0.5%
1年 ≤X< 2年 0.4%
2年 ≤X< 3年 0.1%
3年 ≤X 0.0%

看全部

投资目标

“追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具,包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债(含可转换债券)、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、每一基金单位享有同等分配权; 2、基金收益分配比例按有关规定制定; 3、基金投资当期亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,如选择红利再投资,分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位; 7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续,否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资; 8、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

杨冬冬

性别: 男 | 上任日期: 2014-06-17

杨冬冬先生:中国国籍,圣玛丽大学金融硕士,清华大学机械工程学士,多年证券从业经验。2008年4月加入国投瑞银基金管理公司研究部。2013年8月5日至2014年4月21日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理。2011年3月17日至2012年12月26日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)基金经理助理。2014年6月17日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2015年2月5日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月31日起兼任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月10日起兼任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月27日起兼任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

杨冬冬历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 161222
  • 国投瑞银瑞利混合(LOF)
  • 混合型,LOF型
  • 2015-01-05
  • 2016-07-26
  • 568天
  • 161225
  • 国投瑞银瑞盈混合(LOF)
  • 混合型,LOF型
  • 2015-09-10
  • 至今
  • 502天
  • 001037
  • 国投瑞银锐意改革混合
  • 混合型
  • 2015-02-16
  • 至今
  • 708天
  • 161232
  • 国投瑞银瑞盛混合
  • 混合型
  • 2016-05-27
  • 至今
  • 242天
  • 121001
  • 国投瑞银融华债券
  • 混合型
  • 2014-06-17
  • 至今
  • 952天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 1.26%
  • -0.74%
  • -2.59%
  • 11.68%
  • 46.58%
  • -1.90%

历史净值

资产配置  更新时间2016/6/20

  • 资产
  • 占比
  • 股票
  • 40.23%
  • 债券
  • 51.13%
  • 货币
  • 7.44%
  • 权证
  • 0.00%
  • 基金投资
  • 0.00%
  • 货币市场工具
  • 0.00%
  • 买入返售金融
  • 0.00%
  • 存托凭证
  • 0.00%
  • 资产支持证券
  • 0.00%
  • 其他投资
  • 1.20%

行业配置  更新时间2016/6/20

  • 行业
  • 占比
  • 制造业
  • 36.71%
  • 科学研究和技术服务业
  • 3.61%
  • 合计
  • 40.32%

持股配置    更新时间2016/6/20

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)
  • 四川金顶
  • 600678
  • 3.26%
  • 1497.47
  • 3.26
  • 苏试试验
  • 300416
  • 2.59%
  • 1190.40
  • 2.59
  • 电科院
  • 300215
  • 3.61%
  • 1659.25
  • 3.61
  • 信维通信
  • 300136
  • 4.01%
  • 1843.96
  • 4.01
  • 金龙机电
  • 300032
  • 2.54%
  • 1168.41
  • 2.54
  • 三圣股份
  • 002742
  • 3.45%
  • 1585.74
  • 3.45
  • 万里扬
  • 002434
  • 6.29%
  • 2892.56
  • 6.29
  • 东山精密
  • 002384
  • 5.35%
  • 2459.82
  • 5.35
  • 东方锆业
  • 002167
  • 4.67%
  • 2145.13
  • 4.67
  • 华塑控股
  • 000509
  • 1.69%
  • 775.70
  • 1.69

持劵配置  更新时间

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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