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易方达双月利理财债券A 基金代码:110052

0.9522

万份收益 2017-05-26

3.44%

七日年化收益率

3.16%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 低风险
资产规模:2.86亿元 成立日期:2013-01-15
基金经理:梁莹 | 石大怿 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  3.16%
  • 基金代码: 110052
  • 基金名称: 易方达双月利理财债券A
  • 基金公司: 易方达基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国建设银行股份有限公司
  • 成立日期: 2013-01-15
  • 基金规模: 2.86亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
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投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制或此类短期理财类产品投资范围与限制进行调整,按照法律法规履行相关程序后,本基金将随之调整。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则: 1、基金收益分配采用红利再投资方式; 2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额; 6、当日申购成功的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回成功的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益; 7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

梁莹

性别: 女 | 上任日期: 2014-09-24

梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理,2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。

梁莹历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 000620
  • 易方达现金增利货币A
  • 货币型
  • 2015-06-19
  • 至今
  • 857天
  • 110053
  • 易方达双月利理财债券B
  • 货币型
  • 2014-09-24
  • 至今
  • 1125天
  • 000647
  • 易方达财富快线货币A
  • 货币型
  • 2015-03-17
  • 至今
  • 951天
  • 001010
  • 易方达增金宝货币
  • 货币型
  • 2015-01-14
  • 至今
  • 1013天
  • 000705
  • 易方达天天增利货币B
  • 货币型
  • 2015-03-17
  • 至今
  • 951天
  • 110051
  • 易方达月月利理财债券B
  • 货币型
  • 2014-09-24
  • 至今
  • 1125天
  • 000704
  • 易方达天天增利货币A
  • 货币型
  • 2015-03-17
  • 至今
  • 951天
  • 000648
  • 易方达财富快线货币B
  • 货币型
  • 2015-03-17
  • 至今
  • 951天
  • 000920
  • 易方达财富快线货币Y
  • 货币型
  • 2015-03-17
  • 至今
  • 951天
  • 000790
  • 易方达龙宝货币B
  • 货币型
  • 2015-03-17
  • 至今
  • 951天
  • 000789
  • 易方达龙宝货币A
  • 货币型
  • 2015-03-17
  • 至今
  • 951天
  • 110052
  • 易方达双月利理财债券A
  • 货币型
  • 2014-09-24
  • 至今
  • 1125天
  • 110050
  • 易方达月月利理财债券A
  • 货币型
  • 2014-09-24
  • 至今
  • 1125天
  • 000621
  • 易方达现金增利货币B
  • 货币型
  • 2015-06-19
  • 至今
  • 857天

石大怿

性别: 男 | 上任日期: 2012-12-27

石大怿先生:经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2016年6月2日起)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。

石大怿历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 110052
  • 易方达双月利理财债券A
  • 货币型
  • 2012-12-27
  • 至今
  • 1761天
  • 000620
  • 易方达现金增利货币A
  • 货币型
  • 2015-01-30
  • 至今
  • 997天
  • 000790
  • 易方达龙宝货币B
  • 货币型
  • 2014-09-03
  • 至今
  • 1146天
  • 000647
  • 易方达财富快线货币A
  • 货币型
  • 2014-05-29
  • 至今
  • 1243天
  • 000009
  • 易方达天天理财货币A
  • 货币型
  • 2013-02-06
  • 至今
  • 1720天
  • 000705
  • 易方达天天增利货币B
  • 货币型
  • 2014-06-20
  • 至今
  • 1221天
  • 110006
  • 易方达货币A
  • 货币型
  • 2013-04-22
  • 至今
  • 1645天
  • 110053
  • 易方达双月利理财债券B
  • 货币型
  • 2012-12-27
  • 至今
  • 1761天
  • 000829
  • 易方达天天发货币A
  • 货币型
  • 2017-02-10
  • 至今
  • 255天
  • 000920
  • 易方达财富快线货币Y
  • 货币型
  • 2014-12-03
  • 至今
  • 1055天
  • 159002
  • 易方达保证金货币B
  • 货币型,ETF型
  • 2013-04-22
  • 至今
  • 1645天
  • 000648
  • 易方达财富快线货币B
  • 货币型
  • 2014-05-29
  • 至今
  • 1243天
  • 000621
  • 易方达现金增利货币B
  • 货币型
  • 2015-01-30
  • 至今
  • 997天
  • 000789
  • 易方达龙宝货币A
  • 货币型
  • 2014-09-03
  • 至今
  • 1146天
  • 110051
  • 易方达月月利理财债券B
  • 货币型
  • 2012-11-12
  • 至今
  • 1806天
  • 000013
  • 易方达天天理财货币R
  • 货币型
  • 2013-02-06
  • 至今
  • 1720天
  • 110050
  • 易方达月月利理财债券A
  • 货币型
  • 2012-11-12
  • 至今
  • 1806天
  • 000010
  • 易方达天天理财货币B
  • 货币型
  • 2013-02-06
  • 至今
  • 1720天
  • 159001
  • 易方达保证金货币A
  • 货币型,ETF型
  • 2013-04-22
  • 至今
  • 1645天
  • 000830
  • 易方达天天发货币B
  • 货币型
  • 2017-02-10
  • 至今
  • 255天
  • 000359
  • 易方达易理财货币
  • 货币型
  • 2013-10-16
  • 至今
  • 1468天
  • 511800
  • 易方达货币E
  • 货币型,ETF型
  • 2014-11-21
  • 至今
  • 1067天
  • 110016
  • 易方达货币B
  • 货币型
  • 2013-04-22
  • 至今
  • 1645天
  • 000704
  • 易方达天天增利货币A
  • 货币型
  • 2014-06-20
  • 至今
  • 1221天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.06%
  • 0.28%
  • 0.88%
  • 3.16%
  • 12.84%
  • 1.42%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-04-21

行业配置  暂无数据

持股配置    更新时间 --

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 2017-05-11

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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