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易方达消费行业股票 基金代码:110022

1.65

最新净值 2017-03-24

0.06%

净值日增长率

41.63%

近一年涨幅
基金类型:股票型基金 风险等级: 高风险
资产规模:12.84亿元 成立日期:2010-08-20
基金经理:萧楠 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  41.63%
  • 基金代码: 110022
  • 基金名称: 易方达消费行业股票
  • 基金公司: 易方达基金管理有限公司
  • 基金类型: 股票型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国农业银行股份有限公司
  • 成立日期: 2010-08-20
  • 基金规模: 12.84亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 1.5%
100.0万 ≤X< 500.0万 1.2%
500.0万 ≤X< 1000.0万 0.3%
1000.0万 ≤X 1000.0元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0天 ≤X< 365天 0.5%
365天 ≤X< 730天 0.25%
730天 ≤X 0.0%

看全部

投资目标

本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

萧楠

性别: 男 | 上任日期: 2012-09-28

萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理(自2014年11月15日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日起任职)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)。易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理。

萧楠历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 001136
  • 易方达裕如混合
  • 混合型
  • 2015-03-14
  • 2016-08-06
  • 511天
  • 001342
  • 易方达新享混合A
  • 混合型
  • 2015-05-21
  • 2016-08-06
  • 443天
  • 110022
  • 易方达消费行业股票
  • 股票型
  • 2012-09-28
  • 至今
  • 1642天
  • 110010
  • 易方达价值成长混合
  • 混合型
  • 2015-02-14
  • 至今
  • 773天
  • 001343
  • 易方达新享混合C
  • 混合型
  • 2015-05-21
  • 2016-08-06
  • 443天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 3.71%
  • 6.11%
  • 17.86%
  • 41.63%
  • 94.12%
  • 16.77%

历史净值

资产配置  更新时间2016/6/20

  • 资产
  • 占比
  • 股票
  • 87.40%
  • 债券
  • 0.77%
  • 货币
  • 11.64%
  • 权证
  • 0.00%
  • 基金投资
  • 0.00%
  • 货币市场工具
  • 0.00%
  • 买入返售金融
  • 0.00%
  • 存托凭证
  • 0.00%
  • 资产支持证券
  • 0.00%
  • 其他投资
  • 0.19%

行业配置  更新时间2016/6/20

  • 行业
  • 占比
  • 制造业
  • 85.34%
  • 信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.02%
  • 批发和零售业
  • 1.52%
  • 农、林、牧、渔业
  • 1.17%
  • 金融业
  • 0.01%
  • 建筑业
  • 0.01%
  • 合计
  • 88.07%

持股配置    更新时间2016/6/20

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)
  • 隆鑫通用
  • 603766
  • 4.53%
  • 5818.40
  • 4.53
  • 伊利股份
  • 600887
  • 5.48%
  • 7040.00
  • 5.48
  • 贵州茅台
  • 600519
  • 9.84%
  • 12630.87
  • 9.84
  • 上汽集团
  • 600104
  • 7.31%
  • 9380.00
  • 7.31
  • 索菲亚
  • 002572
  • 4.22%
  • 5416.00
  • 4.22
  • 五粮液
  • 000858
  • 9.13%
  • 11722.56
  • 9.13
  • 格力电器
  • 000651
  • 7.67%
  • 9848.00
  • 7.67
  • 泸州老窖
  • 000568
  • 8.74%
  • 11219.06
  • 8.74
  • 小天鹅A
  • 000418
  • 4.23%
  • 5429.71
  • 4.23
  • 美的集团
  • 000333
  • 9.44%
  • 12113.10
  • 9.44

持劵配置  更新时间

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

基金公告

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