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博时天颐债券A 基金代码:050023

1.132

最新净值 2017-05-26

0.00%

净值日增长率

5.89%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 较低风险
资产规模:6.61亿元 成立日期:2012-02-29
基金经理:张李陵 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  5.89%
  • 基金代码: 050023
  • 基金名称: 博时天颐债券A
  • 基金公司: 博时基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国工商银行股份有限公司
  • 成立日期: 2012-02-29
  • 基金规模: 6.61亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 0.8 %
100.0万 ≤X< 500.0万 0.4 %
500.0万 ≤X< 1000.0万 0.1 %
1000.0万 ≤X 1000.0 元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0天 ≤X< 30天 0.75 %
30天 ≤X< 365天 0.1 %
365天 ≤X< 730天 0.05 %
730天 ≤X 0.0 %

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投资目标

在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 固定收益类资产包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

张李陵

性别: 男 | 上任日期: 2016-08-01

张李陵先生:CFA,清华大学经济学硕士、理学学士,具有证券从业资格。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作,主要从事债券投资和交易。2012年7月加入融通基金管理有限公司。现任融通债券基金基金经理、融通七天理财债券基金经理。

张李陵 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 161623
  • 融通汇财宝货币B
  • 货币型
  • 2013-03-04
  • 2014-01-07
  • 309天
  • 050123
  • 博时天颐债券C
  • 债券型
  • 2016-08-01
  • 至今
  • 498天
  • 002608
  • 博时泰和债券A
  • 债券型
  • 2016-07-13
  • 至今
  • 517天
  • 161603
  • 融通债券A/B
  • 债券型
  • 2012-08-29
  • 2014-01-07
  • 496天
  • 161622
  • 融通汇财宝货币A
  • 货币型
  • 2013-03-04
  • 2014-01-07
  • 309天
  • 161693
  • 融通债券C
  • 债券型
  • 2012-08-29
  • 2014-01-07
  • 496天
  • 161625
  • 融通可转债债券C
  • 债券型
  • 2013-02-27
  • 2014-01-07
  • 314天
  • 050006
  • 博时稳定价值债券B
  • 债券型
  • 2015-05-22
  • 至今
  • 935天
  • 050106
  • 博时稳定价值债券A
  • 债券型
  • 2015-05-22
  • 至今
  • 935天
  • 050027
  • 博时信用债纯债债券A
  • 债券型
  • 2015-07-16
  • 至今
  • 880天
  • 003558
  • 博时泰安债券C
  • 债券型
  • 2016-12-27
  • 至今
  • 350天
  • 050023
  • 博时天颐债券A
  • 债券型
  • 2016-08-01
  • 至今
  • 498天
  • 161624
  • 融通可转债债券A
  • 债券型
  • 2013-02-27
  • 2014-01-07
  • 314天
  • 001238
  • 博时招财一号保本
  • 保本型
  • 2016-08-01
  • 至今
  • 498天
  • 003703
  • 博时富鑫纯债债券
  • 债券型
  • 2017-02-10
  • 至今
  • 305天
  • 050007
  • 博时平衡配置混合
  • 混合型
  • 2015-07-16
  • 至今
  • 880天
  • 002609
  • 博时泰和债券C
  • 债券型
  • 2016-07-13
  • 至今
  • 517天
  • 003557
  • 博时泰安债券A
  • 债券型
  • 2016-12-27
  • 至今
  • 350天
  • 001661
  • 博时信用债纯债债券C
  • 债券型
  • 2015-09-21
  • 至今
  • 813天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.00%
  • -0.35%
  • -0.26%
  • 5.89%
  • 35.89%
  • 0.89%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-04-22

行业配置  更新时间 2017-05-11

持股配置    更新时间 2017-05-11

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 --

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

基金公告

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