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国泰双利债券A 基金代码:020019

1.325

最新净值 2017-04-25

0.08%

净值日增长率

5.66%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 较低风险
资产规模:2.65亿元 成立日期:2009-03-11
基金经理:吴晨 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  5.66%
  • 基金代码: 020019
  • 基金名称: 国泰双利债券A
  • 基金公司: 国泰基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国建设银行股份有限公司
  • 成立日期: 2009-03-11
  • 基金规模: 2.65亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 50.0万 1.0 %
50.0万 ≤X< 200.0万 0.8 %
200.0万 ≤X< 500.0万 0.5 %
500.0万 ≤X 1000.0 元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0年 <X≤ 1年 0.1 %
1年 <X≤ 2年 0.05 %
2年 <X 0.0 %

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投资目标

通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据等固定收益类品种,还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证等以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对固定收益类品种的投资,将重点关注流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。本基金对股票等权益类品种的投资,将重点关注兼具稳定的高分红能力、良好盈利增长能力的上市公司股票,以增强本基金的股息收益和资本增值能力。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:   1.由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;   2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;   3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;   4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;   5.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的现金红利将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;   6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;   7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;   8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;   9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

吴晨

性别: 男 | 上任日期: 2013-10-25

吴晨先生:中国国籍,硕士研究生,CFA,FRM。2001年6月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员。2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习。2005年10月至2008年3月任基金经理助理;2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究。2009年4月至2010年3月担任国泰基金管理有限公司财富管理中心投资经理。2010年4月起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理,2010年9月至2011年11月兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2011年12月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理,2012年9月至2013年11月兼任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理,2013年10月兼任国泰双利债券证券投资基金基金经理;2016年1月起兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金。2014年3月起任绝对收益投资(事业)部总监助理,2015年5月起任绝对收益投资(事业)部副总监,2016年1月起任绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作)。

吴晨 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 160217
  • 国泰信用互利分级债券
  • 债券型,分级基金
  • 2011-11-21
  • 至今
  • 1984天
  • 020002
  • 国泰金龙债券A
  • 债券型
  • 2010-04-29
  • 至今
  • 2555天
  • 003899
  • 国泰民惠收益定期开放债券
  • 债券型
  • 2016-11-25
  • 至今
  • 153天
  • 020012
  • 国泰金龙债券C
  • 债券型
  • 2010-04-29
  • 至今
  • 2555天
  • 002197
  • 国泰鑫保本混合
  • 保本型
  • 2016-01-14
  • 至今
  • 469天
  • 020029
  • 国泰创利债券
  • 债券型
  • 2012-09-03
  • 2013-11-04
  • 427天
  • 020020
  • 国泰双利债券C
  • 债券型
  • 2013-10-25
  • 至今
  • 1280天
  • 020019
  • 国泰双利债券A
  • 债券型
  • 2013-10-25
  • 至今
  • 1280天
  • 150067
  • 国泰信用互利分级债券B
  • 债券型,分级基金
  • 2011-11-21
  • 至今
  • 1984天
  • 001922
  • 国泰新目标收益保本混合
  • 保本型
  • 2016-01-11
  • 至今
  • 472天
  • 020018
  • 国泰金鹿保本混合
  • 保本型
  • 2010-09-18
  • 2011-11-30
  • 438天
  • 150066
  • 国泰信用互利分级债券A
  • 债券型,分级基金
  • 2011-11-21
  • 至今
  • 1984天
  • 003955
  • 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合
  • 混合型
  • 2017-03-17
  • 至今
  • 41天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • -0.38%
  • -0.45%
  • 0.15%
  • 5.66%
  • 29.11%
  • 0.38%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-01-21

行业配置  更新时间 2017-04-11

持股配置    更新时间 2017-04-11

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 --

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

基金公告

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