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国泰浓益灵活配置混合C 基金代码:002059

2.497

最新净值 2017-03-24

0.20%

净值日增长率

96.46%

近一年涨幅
基金类型:混合型基金 风险等级: 中等风险
资产规模:5.80亿元 成立日期:2015-11-16
基金经理:樊利安 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  96.46%
  • 基金代码: 002059
  • 基金名称: 国泰浓益灵活配置混合C
  • 基金公司: 国泰基金管理有限公司
  • 基金类型: 混合型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国农业银行股份有限公司
  • 成立日期: 2015-11-16
  • 基金规模: 5.80亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 0.8%
100.0万 ≤X< 300.0万 0.5%
300.0万 ≤X< 500.0万 0.3%
500.0万 ≤X 1000.0元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0天 ≤X< 30天 0.5%
30天 ≤X 0.0%

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投资目标

在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

樊利安

性别: 男 | 上任日期: 2015-11-16

樊利安先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月起兼任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金和国泰金泰平衡混合型证券投资基金(原金泰证券投资基金)的基金经理,2016年5月起兼任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月起兼任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月起任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月起任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起任研究部副总监,2016年1月起任研究部副总监(主持工作)。

樊利安历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 519022
  • 国泰金泰平衡混合C
  • 混合型
  • 2015-11-17
  • 2017-01-24
  • 434天
  • 003944
  • 国泰泽益灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2016-12-01
  • 至今
  • 117天
  • 000511
  • 国泰国策驱动灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2015-03-17
  • 至今
  • 742天
  • 003945
  • 国泰众益灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2017-01-26
  • 至今
  • 61天
  • 001850
  • 国泰安益灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2016-12-16
  • 至今
  • 102天
  • 160226
  • 国泰民益灵活配置混合(LOF)C
  • 混合型,LOF型
  • 2015-11-17
  • 至今
  • 497天
  • 003755
  • 国泰普益灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2016-12-06
  • 至今
  • 112天
  • 160220
  • 国泰民益灵活配置混合(LOF)A
  • 混合型,LOF型
  • 2014-10-21
  • 至今
  • 889天
  • 001491
  • 国泰生益灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2015-06-12
  • 至今
  • 655天
  • 004252
  • 国泰安益灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2017-02-24
  • 至今
  • 32天
  • 001813
  • 国泰福益灵活配置混合
  • 混合型
  • 2016-10-15
  • 至今
  • 164天
  • 003942
  • 国泰鑫益灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2016-12-03
  • 至今
  • 115天
  • 000512
  • 国泰结构转型灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2015-01-26
  • 至今
  • 792天
  • 003690
  • 国泰鸿益灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2016-11-12
  • 至今
  • 136天
  • 003686
  • 国泰丰益灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2016-11-30
  • 至今
  • 118天
  • 003695
  • 国泰景益灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2016-11-29
  • 至今
  • 119天
  • 003687
  • 国泰丰益灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2016-11-30
  • 至今
  • 118天
  • 003946
  • 国泰众益灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2017-01-26
  • 至今
  • 61天
  • 000953
  • 国泰睿吉灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2015-06-30
  • 至今
  • 637天
  • 002062
  • 国泰国策驱动灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2015-11-16
  • 至今
  • 498天
  • 001265
  • 国泰兴益灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2015-05-05
  • 至今
  • 693天
  • 003943
  • 国泰泽益灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2016-12-01
  • 至今
  • 117天
  • 003689
  • 国泰鸿益灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2016-11-12
  • 至今
  • 136天
  • 519020
  • 国泰金泰平衡混合A
  • 混合型
  • 2015-06-30
  • 2017-01-24
  • 574天
  • 000526
  • 国泰浓益灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2014-10-21
  • 至今
  • 889天
  • 003941
  • 国泰鑫益灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2016-12-03
  • 至今
  • 115天
  • 002063
  • 国泰结构转型灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2015-11-16
  • 至今
  • 498天
  • 000954
  • 国泰睿吉灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2015-06-30
  • 至今
  • 637天
  • 501027
  • 国泰融信定增灵活配置混合
  • 混合型
  • 2016-11-28
  • 至今
  • 120天
  • 003754
  • 国泰普益灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2016-12-06
  • 至今
  • 112天
  • 002059
  • 国泰浓益灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2015-11-16
  • 至今
  • 498天
  • 002055
  • 国泰兴益灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2015-11-16
  • 至今
  • 498天
  • 003756
  • 国泰嘉益灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2017-01-26
  • 至今
  • 61天
  • 001923
  • 国泰添益灵活配置混合
  • 混合型
  • 2016-08-03
  • 至今
  • 237天
  • 002045
  • 国泰生益灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2015-11-16
  • 至今
  • 498天
  • 003757
  • 国泰嘉益灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2017-01-26
  • 至今
  • 61天
  • 501017
  • 国泰融丰定增灵活配置混合
  • 混合型
  • 2016-04-27
  • 至今
  • 335天
  • 003694
  • 国泰景益灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2016-11-29
  • 至今
  • 119天
  • 001786
  • 国泰信益灵活配置混合
  • 混合型
  • 2016-12-06
  • 至今
  • 112天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.44%
  • 0.24%
  • 1.88%
  • 96.46%
  • --
  • 1.71%

历史净值

资产配置  更新时间2016/6/20

  • 资产
  • 占比
  • 股票
  • 15.32%
  • 债券
  • 57.83%
  • 货币
  • 7.70%
  • 权证
  • 0.00%
  • 基金投资
  • 0.00%
  • 货币市场工具
  • 0.00%
  • 买入返售金融
  • 18.42%
  • 存托凭证
  • 0.00%
  • 资产支持证券
  • 0.00%
  • 其他投资
  • 0.73%

行业配置  更新时间2016/6/20

  • 行业
  • 占比
  • 制造业
  • 5.54%
  • 批发和零售业
  • 0.84%
  • 金融业
  • 6.65%
  • 建筑业
  • 1.58%
  • 合计
  • 15.42%
  • 房地产业
  • 0.81%

持股配置    更新时间2016/6/20

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)
  • 中国银行
  • 601988
  • 2.31%
  • 1341.60
  • 2.31
  • 工商银行
  • 601398
  • 2.12%
  • 1226.55
  • 2.12
  • 新城控股
  • 601155
  • 0.81%
  • 470.00
  • 0.81
  • 通化东宝
  • 600867
  • 1.84%
  • 1068.85
  • 1.84
  • 国机汽车
  • 600335
  • 0.84%
  • 486.00
  • 0.84
  • 葛洲坝
  • 600068
  • 0.79%
  • 459.50
  • 0.79
  • 奇信股份
  • 002781
  • 0.78%
  • 452.61
  • 0.78
  • 比亚迪
  • 002594
  • 0.57%
  • 330.37
  • 0.57
  • 京东方A
  • 000725
  • 2.07%
  • 1201.20
  • 2.07
  • 平安银行
  • 000001
  • 2.21%
  • 1279.46
  • 2.21

持劵配置  更新时间

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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