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嘉实沪港深精选股票 基金代码:001878

1.383

最新净值 2017-05-26

-0.29%

净值日增长率

--

近一年涨幅
基金类型:股票型基金 风险等级: 高风险
资产规模:44.46亿元 成立日期:2016-05-27
基金经理:张金涛 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  --
  • 基金代码: 001878
  • 基金名称: 嘉实沪港深精选股票
  • 基金公司: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金类型: 股票型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国银行股份有限公司
  • 成立日期: 2016-05-27
  • 基金规模: 44.46亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 1.5 %
100.0万 ≤X< 200.0万 1.0 %
200.0万 ≤X< 500.0万 0.6 %
500.0万 ≤X 1000.0 元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0天 ≤X< 7天 1.5 %
7天 ≤X< 30天 0.75 %
30天 ≤X< 365天 0.5 %
365天 ≤X< 730天 0.25 %
730天 ≤X 0.0 %

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投资目标

本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

张金涛

性别: 男 | 上任日期: 2016-02-23

张金涛先生:硕士研究生,多年证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。现任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金和嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。

张金涛 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 004477
  • 嘉实沪港深回报混合
  • 混合型
  • 2017-03-16
  • 至今
  • 218天
  • 001878
  • 嘉实沪港深精选股票
  • 股票型
  • 2016-02-23
  • 至今
  • 605天
  • 002749
  • 嘉实稳盛债券
  • 债券型
  • 2017-01-12
  • 至今
  • 281天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.51%
  • -1.50%
  • 6.80%
  • --
  • --
  • 19.95%

历史净值

资产配置  暂无数据

行业配置  更新时间 2017-05-31

持股配置    更新时间 2017-05-31

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 --

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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