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创金沪港深精选混合 基金代码:001662

1.098

最新净值 2017-04-26

0.09%

净值日增长率

22.14%

近一年涨幅
基金类型:混合型基金 风险等级: 中等风险
资产规模:2.63亿元 成立日期:2015-08-24
基金经理:李晗 | 张荣 | 陈玉辉 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  22.14%
  • 基金代码: 001662
  • 基金名称: 创金沪港深精选混合
  • 基金公司: 创金合信基金管理有限公司
  • 基金类型: 混合型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国工商银行股份有限公司
  • 成立日期: 2015-08-24
  • 基金规模: 2.63亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 1.5 %
100.0万 ≤X< 500.0万 0.8 %
500.0万 ≤X 1000.0 元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0天 ≤X< 7天 1.5 %
7天 ≤X< 30天 0.75 %
30天 ≤X< 365天 0.5 %
365天 ≤X< 730天 0.25 %
730天 ≤X 0.0 %

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投资目标

本基金积极进行资产配置,深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资,充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相应调整投资限制规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

李晗

性别: 男 | 上任日期: 2015-07-20

李晗先生:中南财经政法大学硕士研究生,金融风险管理师(FRM),具备证券、基金、期货从业资格。曾在海航集团从事并购整合业务,此后进入鹏华基金管理有限公司资产管理部任研究员,负责专户业务及企业年金业务的策略及行业研究,2009年11月加盟第一创业证券有限责任公司资产管理部任高级研究员。现任创业2号稳健回报集合资产管理计划及创金季享收益2期集合资产管理计划的投资主办人。现任创金合信基金管理有限公司基金投资部基金经理。

李晗 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 003622
  • 创金合信优价成长股票A
  • 股票型
  • 2016-10-22
  • 至今
  • 187天
  • 003623
  • 创金合信优价成长股票C
  • 股票型
  • 2016-10-22
  • 至今
  • 187天
  • 003191
  • 创金合信鑫回报混合C
  • 混合型
  • 2016-08-13
  • 至今
  • 257天
  • 001662
  • 创金沪港深精选混合
  • 混合型
  • 2015-07-20
  • 至今
  • 647天
  • 003230
  • 创金合信鑫动力混合A
  • 混合型
  • 2016-08-19
  • 至今
  • 251天
  • 003231
  • 创金合信鑫动力混合C
  • 混合型
  • 2016-08-19
  • 至今
  • 251天
  • 003190
  • 创金合信鑫回报混合A
  • 混合型
  • 2016-08-13
  • 至今
  • 257天
  • 003750
  • 创金合信鑫收益混合C
  • 混合型
  • 2016-11-12
  • 至今
  • 166天
  • 003749
  • 创金合信鑫收益混合A
  • 混合型
  • 2016-11-12
  • 至今
  • 166天

张荣

性别: 男 | 上任日期: 2015-07-20

张荣先生:中国国籍,北京大学金融学硕士。2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作,历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部,历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。

张荣 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 003233
  • 创金合信鑫价值混合C
  • 混合型
  • 2016-08-19
  • 至今
  • 251天
  • 002102
  • 创金合信鑫优选混合C
  • 混合型
  • 2015-11-14
  • 至今
  • 530天
  • 001977
  • 创金合信聚财保本混合
  • 保本型
  • 2015-11-03
  • 至今
  • 541天
  • 003749
  • 创金合信鑫收益混合A
  • 混合型
  • 2016-12-20
  • 至今
  • 128天
  • 001662
  • 创金沪港深精选混合
  • 混合型
  • 2015-07-20
  • 至今
  • 647天
  • 001200
  • 创金合信聚利债券C
  • 债券型
  • 2015-06-11
  • 至今
  • 686天
  • 003231
  • 创金合信鑫动力混合C
  • 混合型
  • 2016-09-05
  • 至今
  • 234天
  • 003750
  • 创金合信鑫收益混合C
  • 混合型
  • 2016-12-20
  • 至今
  • 128天
  • 002101
  • 创金合信鑫优选混合A
  • 混合型
  • 2015-11-14
  • 至今
  • 530天
  • 003232
  • 创金合信鑫价值混合A
  • 混合型
  • 2016-08-19
  • 至今
  • 251天
  • 003230
  • 创金合信鑫动力混合A
  • 混合型
  • 2016-09-05
  • 至今
  • 234天
  • 001199
  • 创金合信聚利债券A
  • 债券型
  • 2015-06-11
  • 至今
  • 686天

陈玉辉

性别: 男 | 上任日期: 2015-08-24

陈玉辉先生:硕士研究生,中国国籍,2003年6月加入新疆证券有限责任公司,从事石化行业研究;2006年1月起于东方证券股份有限公司研究所任化工行业研究员;2008年3月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部副总监、总监,现任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2012年11月14日至今)。

陈玉辉 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 004112
  • 创金合信国企活力混合
  • 混合型
  • 2016-12-17
  • 至今
  • 131天
  • 001662
  • 创金沪港深精选混合
  • 混合型
  • 2015-08-24
  • 至今
  • 612天
  • 217010
  • 招商大盘蓝筹混合
  • 混合型
  • 2012-11-14
  • 2015-04-11
  • 878天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • -3.09%
  • -4.52%
  • 0.55%
  • 22.14%
  • --
  • 2.62%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-01-23

行业配置  更新时间 2017-04-11

持股配置    更新时间 2017-04-11

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 --

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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