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嘉合货币A 基金代码:001232

1.3133

万份收益 2017-01-23

2.85%

七日年化收益率

3.56%

近一年涨幅
基金类型:货币式基金 风险等级: 低风险
资产规模:30.36亿元 成立日期:2015-05-06
基金经理:季慧娟 | 于启明 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  3.56%
  • 基金代码: 001232
  • 基金名称: 嘉合货币A
  • 基金公司: 嘉合基金管理有限公司
  • 基金类型: 货币式基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国工商银行股份有限公司
  • 成立日期: 2015-05-06
  • 基金规模: 30.36亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
-- 0.00%

赎回费率

持有时间 赎回费率
-- 0.00%

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投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在每日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;若当日净收益小于零时,则缩减投资者基金份额。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

季慧娟

性别: 女 | 上任日期: 2015-07-08

季慧娟女士:本科、硕士。曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员,中欧基金管理有限公司债券交易员,嘉合基金管理有限公司债券交易员。2015年7月起任嘉合货币市场基金基金经理。

季慧娟历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 001233
  • 嘉合货币B
  • 货币型
  • 2015-07-08
  • 至今
  • 566天
  • 001571
  • 嘉合磐石混合A
  • 混合型
  • 2015-07-08
  • 至今
  • 566天
  • 001572
  • 嘉合磐石混合C
  • 混合型
  • 2015-07-08
  • 至今
  • 566天
  • 001232
  • 嘉合货币A
  • 货币型
  • 2015-07-08
  • 至今
  • 566天

于启明

性别: 男 | 上任日期: 2016-01-22

于启明先生:经济学学士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任投研秘书(集中交易员)及债券组合研究员、固定收益部基金经理,宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职位。2016-1-22起开始担任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理和嘉合货币市场基金基金经理。

于启明历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 001233
  • 嘉合货币B
  • 货币型
  • 2016-01-22
  • 至今
  • 368天
  • 001232
  • 嘉合货币A
  • 货币型
  • 2016-01-22
  • 至今
  • 368天
  • 213009
  • 宝盈货币A
  • 货币型
  • 2012-07-06
  • 2015-06-13
  • 1072天
  • 001572
  • 嘉合磐石混合C
  • 混合型
  • 2016-01-22
  • 至今
  • 368天
  • 000639
  • 宝盈祥瑞养老混合
  • 混合型
  • 2014-05-08
  • 2015-06-13
  • 401天
  • 001571
  • 嘉合磐石混合A
  • 混合型
  • 2016-01-22
  • 至今
  • 368天
  • 213909
  • 宝盈货币B
  • 货币型
  • 2012-07-06
  • 2015-06-13
  • 1072天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.05%
  • 0.71%
  • 1.31%
  • 3.56%
  • --
  • 0.23%

历史净值

资产配置  更新时间2016/6/20

  • 资产
  • 占比
  • 股票
  • 0.00%
  • 债券
  • 87.58%
  • 货币
  • 0.28%
  • 权证
  • 0.00%
  • 基金投资
  • 0.00%
  • 货币市场工具
  • 0.00%
  • 买入返售金融
  • 7.61%
  • 存托凭证
  • 0.00%
  • 资产支持证券
  • 0.00%
  • 其他投资
  • 4.53%

行业配置  更新时间2016/6/20

  • 行业
  • 占比

持股配置    更新时间2016/6/20

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比
  • 111619219
  • 16恒丰银行CD219
  • 19538.54
  • 6.44%
  • 111618317
  • 16华夏CD317
  • 29335.42
  • 9.66%
  • 111611476
  • 16平安CD476
  • 29692.25
  • 9.78%
  • 111610658
  • 16兴业CD658
  • 39110.72
  • 12.88%
  • 111609500
  • 16浦发CD500
  • 29333.04
  • 9.66%

基金公告

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