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嘉合货币A 基金代码:001232

0.447

万份收益 2017-04-25

2.66%

七日年化收益率

3.84%

近一年涨幅
基金类型:货币式基金 风险等级: 低风险
资产规模:3.37亿元 成立日期:2015-05-06
基金经理:季慧娟 | 于启明 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  3.84%
  • 基金代码: 001232
  • 基金名称: 嘉合货币A
  • 基金公司: 嘉合基金管理有限公司
  • 基金类型: 货币式基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国工商银行股份有限公司
  • 成立日期: 2015-05-06
  • 基金规模: 3.37亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
-- 0.00%

赎回费率

持有时间 赎回费率
-- 0.00%

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投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在每日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;若当日净收益小于零时,则缩减投资者基金份额。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

季慧娟

性别: 女 | 上任日期: 2015-07-08

季慧娟女士:本科、硕士。曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员,中欧基金管理有限公司债券交易员,嘉合基金管理有限公司债券交易员。2015年7月起任嘉合货币市场基金基金经理。

季慧娟历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 001232
  • 嘉合货币A
  • 货币型
  • 2015-07-08
  • 至今
  • 659天
  • 001572
  • 嘉合磐石混合C
  • 混合型
  • 2015-07-08
  • 至今
  • 659天
  • 001571
  • 嘉合磐石混合A
  • 混合型
  • 2015-07-08
  • 至今
  • 659天
  • 001233
  • 嘉合货币B
  • 货币型
  • 2015-07-08
  • 至今
  • 659天

于启明

性别: 男 | 上任日期: 2016-01-22

于启明先生:经济学学士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任投研秘书(集中交易员)及债券组合研究员,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。

于启明历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 000639
  • 宝盈祥瑞养老混合
  • 混合型
  • 2014-05-08
  • 2015-06-13
  • 401天
  • 001232
  • 嘉合货币A
  • 货币型
  • 2016-01-22
  • 至今
  • 461天
  • 213009
  • 宝盈货币A
  • 货币型
  • 2012-07-06
  • 2015-06-13
  • 1072天
  • 001572
  • 嘉合磐石混合C
  • 混合型
  • 2016-01-22
  • 至今
  • 461天
  • 001571
  • 嘉合磐石混合A
  • 混合型
  • 2016-01-22
  • 至今
  • 461天
  • 213909
  • 宝盈货币B
  • 货币型
  • 2012-07-06
  • 2015-06-13
  • 1072天
  • 001233
  • 嘉合货币B
  • 货币型
  • 2016-01-22
  • 至今
  • 461天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.05%
  • 0.43%
  • 0.93%
  • 3.84%
  • --
  • 1.19%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-01-19

行业配置  暂无数据

持股配置    更新时间 --

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 2017-04-11

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

基金公告

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