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国富大中华精选混合(QDII) 基金代码:000934

0.979

最新净值 2017-01-20

0.00%

净值日增长率

--

近一年涨幅
基金类型:QDII 风险等级: 中等风险
资产规模:0.86亿元 成立日期:2015-02-03
基金经理:徐成 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  --
  • 基金代码: 000934
  • 基金名称: 国富大中华精选混合(QDII)
  • 基金公司: 国海富兰克林基金管理有限公司
  • 基金类型: QDII
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国农业银行股份有限公司
  • 成立日期: 2015-02-03
  • 基金规模: 0.86亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 1.5%
100.0万 ≤X< 200.0万 1.0%
200.0万 ≤X< 500.0万 0.6%
500.0万 ≤X 1000.0元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0天 ≤X< 7天 1.5%
1年 ≤X< 2年 0.25%
2年 ≤X 0.0%
30天 ≤X< 365天 0.5%
7天 ≤X< 30天 0.75%

看全部

投资目标

本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金可投资于下列金融产品或工具:银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。 本基金主要投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”股票、存托凭证、债券和衍生品等。“大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证券市场等。“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司:1)上市公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);2)上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区;3)控股公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活动亦在大中华地区。 此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

徐成

性别: 男 | 上任日期: 2015-12-24

徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2015年12月起担任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金经理,2015年12月起担任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金经理。

徐成历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 000934
  • 国富大中华精选混合(QDII)
  • 混合型,QDII型
  • 2015-12-24
  • 至今
  • 397天
  • 457001
  • 国富亚洲机会股票(QDII)
  • 股票型,QDII型
  • 2015-12-24
  • 至今
  • 397天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --

历史净值

资产配置  更新时间2016/6/20

  • 资产
  • 占比
  • 股票
  • 60.82%
  • 债券
  • 0.00%
  • 货币
  • 21.29%
  • 权证
  • 0.00%
  • 基金投资
  • 2.53%
  • 货币市场工具
  • 0.00%
  • 买入返售金融
  • 0.00%
  • 存托凭证
  • 5.37%
  • 资产支持证券
  • 0.00%
  • 其他投资
  • 9.99%

行业配置  更新时间2016/6/20

  • 行业
  • 占比

持股配置    更新时间2016/6/20

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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