首页 > 基金 > 基金详情

国开货币A 基金代码:000901

0.8701

万份收益 2017-02-24

3.27%

七日年化收益率

3.05%

近一年涨幅
基金类型:货币式基金 风险等级: 低风险
资产规模:6.68亿元 成立日期:2015-01-14
基金经理:洪宴 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  3.05%
  • 基金代码: 000901
  • 基金名称: 国开货币A
  • 基金公司: 国开泰富基金管理有限责任公司
  • 基金类型: 货币式基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国农业银行股份有限公司
  • 成立日期: 2015-01-14
  • 基金规模: 6.68亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
-- 0.00%

赎回费率

持有时间 赎回费率
-- 0.00%

看全部

投资目标

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据; 6、期限在1年以内(含1年)的债券回购; 7、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; 9、中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的金融工具。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,基金管理人在履行适当程序后,本基金可参与同业存单的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违背法律法规及监管机构的规定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。但应于变更实施日前在指定媒介公告。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

洪宴

性别: 男 | 上任日期: 2014-12-19

洪宴先生:北京大学光华管理学院商务统计与经济计量专业硕士,曾任光大银行资金部投资交易处处长,货币与债券交易副处长(主持工作),货币与债券交易业务副经理/经理;特许金融分析师(CFA)、加拿大证券业协会(CSI)衍生品交易资格(DFC)认证,曾获2010年及2012年全国银行间债券市场优秀交易主管。现任国开泰富基金管理有限责任公司投资总监,国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金经理、国开泰富货币市场证券投资基金基金经理。

洪宴历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 003763
  • 国开开泰混合C
  • 混合型
  • 2016-11-28
  • 至今
  • 91天
  • 000902
  • 国开货币B
  • 货币型
  • 2014-12-19
  • 至今
  • 801天
  • 000412
  • 国开岁月鎏金定开信用债A
  • 债券型
  • 2013-11-15
  • 至今
  • 1200天
  • 003762
  • 国开开泰混合A
  • 混合型
  • 2016-11-28
  • 至今
  • 91天
  • 000901
  • 国开货币A
  • 货币型
  • 2014-12-19
  • 至今
  • 801天
  • 000413
  • 国开岁月鎏金定开信用债C
  • 债券型
  • 2013-11-15
  • 至今
  • 1200天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.06%
  • 0.27%
  • 0.81%
  • 3.05%
  • --
  • 0.54%

历史净值

资产配置  更新时间2016/6/20

  • 资产
  • 占比
  • 股票
  • 0.00%
  • 债券
  • 60.68%
  • 货币
  • 4.86%
  • 权证
  • 0.00%
  • 基金投资
  • 0.00%
  • 货币市场工具
  • 0.00%
  • 买入返售金融
  • 32.39%
  • 存托凭证
  • 0.00%
  • 资产支持证券
  • 0.00%
  • 其他投资
  • 2.07%

行业配置  更新时间2016/6/20

  • 行业
  • 占比

持股配置    更新时间2016/6/20

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比
  • 041669002
  • 16新兴CP001
  • 3011.66
  • 4.51%
  • 041667007
  • 16富兴CP001
  • 2017.20
  • 3.02%
  • 041664002
  • 16武清国资CP001
  • 2003.68
  • 3.00%
  • 011699628
  • 16陕煤化SCP003
  • 4012.77
  • 6.01%
  • 011698353
  • 16首钢SCP003
  • 3001.49
  • 4.49%

猜你喜欢

  • 嘉合货币B 货币式

    3.83%

    近一年涨幅

    1,000.00元起

    申购费率4折

    优选货币式基金

  • 嘉合货币A 货币式

    3.58%

    近一年涨幅

    1,000.00元起

    申购费率4折

    优选货币式基金

  • 中欧滚钱宝货币 货币式

    3.40%

    近一年涨幅

    1,000.00元起

    申购费率4折

    优选货币式基金

  • 方正富邦货币B 货币式

    3.40%

    近一年涨幅

    1,000.00元起

    申购费率4折

    优选货币式基金

  • 九泰日添金货币B 货币式

    3.36%

    近一年涨幅

    1,000.00元起

    申购费率4折

    优选货币式基金

  • 国开货币B 货币式

    3.30%

    近一年涨幅

    1,000.00元起

    申购费率4折

    优选货币式基金

  • 易方达财富快线货币B 货币式

    3.29%

    近一年涨幅

    1,000.00元起

    申购费率4折

    优选货币式基金

  • 易方达现金增利货币B 货币式

    3.21%

    近一年涨幅

    1,000.00元起

    申购费率4折

    优选货币式基金

  • 万家日日薪货币R 货币式

    3.20%

    近一年涨幅

    1,000.00元起

    申购费率4折

    优选货币式基金

  • 信达澳银慧管家货币C 货币式

    3.20%

    近一年涨幅

    1,000.00元起

    申购费率4折

    优选货币式基金