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中海惠利分级债券A 基金代码:000317

1.019

最新净值 2017-05-26

0.00%

净值日增长率

4.14%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 低风险
资产规模:54.50亿元 成立日期:2013-11-21
基金经理:江小震 当前阶段: 停止交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  4.14%
  • 基金代码: 000317
  • 基金名称: 中海惠利分级债券A
  • 基金公司: 中海基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 招商银行股份有限公司
  • 成立日期: 2013-11-21
  • 基金规模: 54.50亿元

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投资目标

在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出;因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金基金合同生效后每个分级运作周期内,基金收益分配原则: (1)本基金基金合同生效后每个分级运作周期内,本基金不进行收益分配; (2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

江小震

性别: 男 | 上任日期: 2016-04-16

江小震先生:复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任固定收益小组负责人,现任固定收益部副总监。2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2013年1月至今任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理,2014年3月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理,2014年8月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。

江小震 历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 000298
  • 中海纯债债券A
  • 债券型
  • 2016-04-16
  • 至今
  • 605天
  • 395001
  • 中海稳健收益债券
  • 债券型
  • 2016-07-29
  • 至今
  • 501天
  • 000675
  • 中海惠祥分级债券A
  • 债券型,分级基金
  • 2014-08-13
  • 至今
  • 1217天
  • 392001
  • 中海货币A
  • 货币型
  • 2010-07-09
  • 2012-10-26
  • 840天
  • 000004
  • 中海可转债债券C
  • 债券型
  • 2014-03-21
  • 至今
  • 1362天
  • 392002
  • 中海货币B
  • 货币型
  • 2010-07-09
  • 2012-10-26
  • 840天
  • 000316
  • 中海惠利分级债券
  • 债券型,分级基金
  • 2016-04-16
  • 至今
  • 605天
  • 392002
  • 中海货币B
  • 货币型
  • 2016-04-16
  • 至今
  • 605天
  • 392001
  • 中海货币A
  • 货币型
  • 2016-04-16
  • 至今
  • 605天
  • 000299
  • 中海纯债债券C
  • 债券型
  • 2016-04-16
  • 至今
  • 605天
  • 163909
  • 中海惠丰分级债券
  • 债券型,分级基金
  • 2016-04-16
  • 至今
  • 605天
  • 002110
  • 中海中鑫混合
  • 混合型
  • 2016-02-04
  • 至今
  • 677天
  • 163910
  • 中海惠丰分级债券A
  • 债券型,分级基金
  • 2016-04-16
  • 至今
  • 605天
  • 002966
  • 中海合嘉增强收益债券C
  • 债券型
  • 2016-07-27
  • 至今
  • 503天
  • 000674
  • 中海惠祥分级债券
  • 债券型,分级基金
  • 2014-08-13
  • 至今
  • 1217天
  • 395012
  • 中海增强收益债券C
  • 债券型
  • 2011-02-23
  • 至今
  • 2484天
  • 163907
  • 中海惠裕纯债债券(LOF)
  • 债券型,LOF型
  • 2012-11-24
  • 至今
  • 1844天
  • 395011
  • 中海增强收益债券A
  • 债券型
  • 2011-02-23
  • 至今
  • 2484天
  • 150154
  • 中海惠丰分级债券B
  • 债券型,分级基金
  • 2016-04-16
  • 至今
  • 605天
  • 000318
  • 中海惠利分级债券B
  • 债券型,分级基金
  • 2016-04-16
  • 至今
  • 605天
  • 000317
  • 中海惠利分级债券A
  • 债券型,分级基金
  • 2016-04-16
  • 至今
  • 605天
  • 002965
  • 中海合嘉增强收益债券A
  • 债券型
  • 2016-07-27
  • 至今
  • 503天
  • 000003
  • 中海可转债债券A
  • 债券型
  • 2014-03-21
  • 至今
  • 1362天
  • 000676
  • 中海惠祥分级债券B
  • 债券型,分级基金
  • 2014-08-13
  • 至今
  • 1217天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.10%
  • 0.30%
  • 1.09%
  • 4.14%
  • 13.73%
  • 1.80%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-04-21

行业配置  暂无数据

持股配置    更新时间 --

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 2017-05-11

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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