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方正富邦互利定期开放债券 基金代码:000247

1.103

最新净值 2017-02-24

0.09%

净值日增长率

1.29%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 低风险
资产规模:0.12亿元 成立日期:2013-09-11
基金经理:王健 | 徐超 当前阶段: 停止交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  1.29%
  • 基金代码: 000247
  • 基金名称: 方正富邦互利定期开放债券
  • 基金公司: 方正富邦基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 交通银行股份有限公司
  • 成立日期: 2013-09-11
  • 基金规模: 0.12亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 0.6%
100.0万 ≤X< 500.0万 0.3%
500.0万 ≤X 1000.0元

赎回费率

持有时间 赎回费率
-- 0.00%

看全部

投资目标

本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力求资产持续稳妥地保值增值,为投资者提供较好的养老资产管理工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、中小企业私募债券、可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

收益分配原则

1、封闭期间(指基金红利发放日处于封闭期),本基金不进行收益分配;开放期间( 指基金红利发放日处于开放期 ),基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金投资者可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。并且本基金每个开放期收益分配比例不得低于基金上一封闭期可供分配收益的90%。分红完成后本基金的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2、本基金同的每一基金份额享有同等分配权。 3、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

王健

性别: 男 | 上任日期: 2015-03-18

王健先生:硕士研究生。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2015年1月至3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理;2015年3月起任基金经理;2016年6月起于基金投资部任助理总监。

王健历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 004214
  • 方正富邦鑫利宝货币A
  • 货币型
  • 2017-01-20
  • 至今
  • 38天
  • 730003
  • 方正富邦货币A
  • 货币型
  • 2015-03-18
  • 至今
  • 712天
  • 002297
  • 方正富邦优选灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2016-01-25
  • 至今
  • 399天
  • 001431
  • 方正富邦优选灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2015-06-10
  • 至今
  • 628天
  • 730103
  • 方正富邦货币B
  • 货币型
  • 2015-03-18
  • 至今
  • 712天
  • 000247
  • 方正富邦互利定期开放债券
  • 债券型
  • 2015-03-18
  • 至今
  • 712天
  • 000797
  • 方正富邦金小宝货币
  • 货币型
  • 2015-03-18
  • 至今
  • 712天
  • 004215
  • 方正富邦鑫利宝货币B
  • 货币型
  • 2017-01-20
  • 至今
  • 38天

徐超

性别: 男 | 上任日期: 2015-11-04

徐超先生:中国国籍,北京中国矿业大学(北京)企业管理硕士,北京航空航天大学学士,2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理;2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任高级分析师;2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员;2015年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理。2015年11月起任基金经理。具有基金从业资格。

徐超历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 003787
  • 方正富邦惠利纯债A
  • 债券型
  • 2016-12-10
  • 至今
  • 79天
  • 003795
  • 方正富邦睿利纯债A
  • 债券型
  • 2016-12-06
  • 至今
  • 83天
  • 003796
  • 方正富邦睿利纯债C
  • 债券型
  • 2016-12-06
  • 至今
  • 83天
  • 001431
  • 方正富邦优选灵活配置混合A
  • 混合型
  • 2015-11-04
  • 至今
  • 481天
  • 002297
  • 方正富邦优选灵活配置混合C
  • 混合型
  • 2016-01-25
  • 至今
  • 399天
  • 000247
  • 方正富邦互利定期开放债券
  • 债券型
  • 2015-11-04
  • 至今
  • 481天
  • 730002
  • 方正富邦红利精选混合
  • 混合型
  • 2016-08-09
  • 至今
  • 202天
  • 003788
  • 方正富邦惠利纯债C
  • 债券型
  • 2016-12-10
  • 至今
  • 79天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.09%
  • 0.27%
  • 0.27%
  • 1.29%
  • 10.19%
  • 0.64%

历史净值

资产配置  更新时间2016/6/20

  • 资产
  • 占比
  • 股票
  • 0.00%
  • 债券
  • 91.85%
  • 货币
  • 6.40%
  • 权证
  • 0.00%
  • 基金投资
  • 0.00%
  • 货币市场工具
  • 0.00%
  • 买入返售金融
  • 0.00%
  • 存托凭证
  • 0.00%
  • 资产支持证券
  • 0.00%
  • 其他投资
  • 1.75%

行业配置  更新时间2016/6/20

  • 行业
  • 占比

持股配置    更新时间2016/6/20

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比
  • 1282293
  • 12闽轻纺MTN1
  • 1010.40
  • 87.40%
  • 113008
  • 电气转债
  • 89.48
  • 7.74%

基金公告

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