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汇添富高息债债券A 基金代码:000174

1.374

最新净值 2017-02-24

0.00%

净值日增长率

2.64%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 低风险
资产规模:68.62亿元 成立日期:2013-06-27
基金经理:陈加荣 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  2.64%
  • 基金代码: 000174
  • 基金名称: 汇添富高息债债券A
  • 基金公司: 汇添富基金管理股份有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国农业银行股份有限公司
  • 成立日期: 2013-06-27
  • 基金规模: 68.62亿元

申购费率

申购金额(元) 申购费率
0.0万 ≤X< 100.0万 1.0%
100.0万 ≤X< 500.0万 0.8%
500.0万 ≤X< 1000.0万 0.6%
1000.0万 ≤X 1000.0元

赎回费率

持有时间 赎回费率
0年 ≤X< 1年 0.1%
1年 ≤X< 2年 0.05%
2年 ≤X 0.0%

看全部

投资目标

本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为债券类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

陈加荣

性别: 男 | 上任日期: 2013-05-24

陈加荣先生:中国国籍,天津大学管理工程硕士。曾在中国平安集团任债券研究员、交易员及本外币投资经理,国联安基金公司任基金经理助理、债券组合经理,农银汇理基金公司任固定收益投资负责人。2008年12月23日到2011年3月2日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理,2009年4月2日到2010年5月9日任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融工程部高级经理,2012年7月10日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年12月21日至2014年1月21日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富双利债券基金的基金经理,2013年2月7日至2015年8月28日任汇添富信用债债券基金的基金经理,2013年6月27日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理,2013年9月6日至今任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

陈加荣历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 519888
  • 汇添富收益快线货币A
  • 货币型
  • 2012-12-05
  • 2014-01-21
  • 412天
  • 660102
  • 农银恒久增利债券C
  • 债券型
  • 2010-10-25
  • 2012-03-01
  • 493天
  • 470089
  • 汇添富6月红添利定期开放债券C
  • 债券型
  • 2013-02-07
  • 2015-08-28
  • 932天
  • 000692
  • 汇添富双利债券C
  • 债券型
  • 2014-06-18
  • 至今
  • 985天
  • 000222
  • 汇添富年年利定期开放债券C
  • 债券型
  • 2013-08-12
  • 至今
  • 1295天
  • 000221
  • 汇添富年年利定期开放债券A
  • 债券型
  • 2013-08-12
  • 至今
  • 1295天
  • 660003
  • 农银平衡双利混合
  • 混合型
  • 2009-02-27
  • 2010-05-19
  • 446天
  • 470018
  • 汇添富双利债券A
  • 债券型
  • 2013-02-07
  • 至今
  • 1481天
  • 519889
  • 汇添富收益快线货币B
  • 货币型
  • 2012-12-05
  • 2014-01-21
  • 412天
  • 470088
  • 汇添富6月红添利定期开放债券A
  • 债券型
  • 2013-02-07
  • 2015-08-28
  • 932天
  • 660002
  • 农银恒久增利债券A
  • 债券型
  • 2008-11-14
  • 2012-03-01
  • 1203天
  • 000175
  • 汇添富高息债债券C
  • 债券型
  • 2013-05-24
  • 至今
  • 1375天
  • 000174
  • 汇添富高息债债券A
  • 债券型
  • 2013-05-24
  • 至今
  • 1375天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.15%
  • 0.00%
  • -0.27%
  • 2.64%
  • 36.55%
  • 0.07%

历史净值

资产配置  更新时间2016/6/20

  • 资产
  • 占比
  • 股票
  • 0.00%
  • 债券
  • 58.27%
  • 货币
  • 40.46%
  • 权证
  • 0.00%
  • 基金投资
  • 0.00%
  • 货币市场工具
  • 0.00%
  • 买入返售金融
  • 0.00%
  • 存托凭证
  • 0.00%
  • 资产支持证券
  • 0.00%
  • 其他投资
  • 1.27%

行业配置  更新时间2016/6/20

  • 行业
  • 占比
  • 金融业
  • 4.84%
  • 合计
  • 4.84%

持股配置    更新时间2016/6/20

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)
  • 民生银行
  • 600016
  • 4.84%
  • 596.40
  • 4.84

持劵配置  更新时间

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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