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民生家盈理财月度债券B 基金代码:000090

1.1624

万份收益 2017-05-26

4.35%

七日年化收益率

3.84%

近一年涨幅
基金类型:债券型基金 风险等级: 低风险
资产规模:63.45亿元 成立日期:2013-04-25
基金经理:李文君 当前阶段: 正常交易
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
  • 最近1年涨幅  3.84%
  • 基金代码: 000090
  • 基金名称: 民生家盈理财月度债券B
  • 基金公司: 民生加银基金管理有限公司
  • 基金类型: 债券型基金
  • 收费方式: 前端
  • 托管人名称: 中国建设银行股份有限公司
  • 成立日期: 2013-04-25
  • 基金规模: 63.45亿元

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申购金额(元) 申购费率
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持有时间 赎回费率
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投资目标

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金根据每日各类基金份额收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日各类基金份额的收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位;收益分配保留到小数后2位,第三位截位。截位部分收益,按截位尾数大小排序依次分配0.01元,直至实际分配收益与当日基金总收益一致,如果尾数相同则由注册登记系统随机分配。 3.本基金的收益分配的方式约定为红利再投资,不收取再投资费用。 4.本基金根据各类基金份额每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益; 5.本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益; 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒体上公告。

*风险提醒:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金该合同和基金招募说明书,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

声明:
以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征,根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策、并自行承担投资风险。

现任基金经理简介

李文君

性别: 女 | 上任日期: 2016-04-27

李文君女士:中国国籍,本科毕业于天津财经大学计算机科学与技术专业和金融学专业,硕士毕业于中国人民大学金融学专业。多年证券从业经历。2007年9月至2011年4月,任东方基金管理有限公司交易部交易员;2011年5月至2013年7月,任方正富邦基金管理有限公司交易部交易员;2013年8月至今,任方正富邦基金管理有限公司基金投资部基金经理助理。2014年3月,任基金经理。

李文君历任基金一览

  • 基金代码
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 起始时间
  • 截止时间
  • 任职天数
  • 690010
  • 民生加银现金增利货币A
  • 货币型
  • 2016-04-27
  • 至今
  • 482天
  • 004589
  • 民生加银腾元宝货币B
  • 货币型
  • 2017-04-19
  • 至今
  • 125天
  • 004124
  • 民生加银鑫升纯债债券
  • 债券型
  • 2017-01-13
  • 至今
  • 221天
  • 730103
  • 方正富邦货币B
  • 货币型
  • 2014-03-07
  • 2015-12-30
  • 663天
  • 004563
  • 民生加银鑫顺债券C
  • 债券型
  • 2017-04-17
  • 至今
  • 127天
  • 003048
  • 民生加银鑫盈债券A
  • 债券型
  • 2016-07-16
  • 至今
  • 402天
  • 002706
  • 民生加银现金添利货币
  • 货币型
  • 2016-06-16
  • 至今
  • 432天
  • 690212
  • 民生家盈理财7天债券B
  • 货币型
  • 2016-11-03
  • 至今
  • 292天
  • 003478
  • 民生加银腾元宝货币A
  • 货币型
  • 2016-09-29
  • 至今
  • 327天
  • 000090
  • 民生家盈理财月度债券B
  • 货币型
  • 2016-04-27
  • 至今
  • 482天
  • 730003
  • 方正富邦货币A
  • 货币型
  • 2014-03-07
  • 2015-12-30
  • 663天
  • 000797
  • 方正富邦金小宝货币
  • 货币型
  • 2014-09-06
  • 2015-12-30
  • 480天
  • 690012
  • 民生家盈理财7天债券A
  • 货币型
  • 2016-11-03
  • 至今
  • 292天
  • 002452
  • 民生加银和鑫债券
  • 债券型
  • 2016-04-27
  • 至今
  • 482天
  • 690210
  • 民生加银现金增利货币B
  • 货币型
  • 2016-04-27
  • 至今
  • 482天
  • 000715
  • 民生家盈理财月度债券E
  • 货币型
  • 2016-04-27
  • 至今
  • 482天
  • 004562
  • 民生加银鑫顺债券A
  • 债券型
  • 2017-04-17
  • 至今
  • 127天
  • 001240
  • 民生加银现金增利货币D
  • 货币型
  • 2016-04-27
  • 至今
  • 482天
  • 000089
  • 民生家盈理财月度债券A
  • 货币型
  • 2016-04-27
  • 至今
  • 482天
  • 003049
  • 民生加银鑫盈债券C
  • 债券型
  • 2016-07-16
  • 至今
  • 402天

基金涨幅

  • 涨幅走势比较
  • 近一周
  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 今年以来
  • 阶段涨幅
  • 0.08%
  • 0.35%
  • 1.05%
  • 3.84%
  • 13.40%
  • 1.74%

历史净值

资产配置  更新时间 2017-04-24

行业配置  暂无数据

持股配置    更新时间 --

  • 股票名称
  • 股票代码
  • 占净资产比例(%)
  • 持有市值(万元)
  • 持有股数(万张)

持劵配置  更新时间 2017-05-11

  • 债券名称
  • 债券代码
  • 债券市值(万元)
  • 债券市值占比

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