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长信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人” )旗下长信量化先锋混合型证券投资基
金基金合同于2010年11月18日正式生效。 根据本基金基金合同相关约定,收益分配原则如下:
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后的基金份额净
值为计算基准自动转为基金份额进行再投资), 基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;
若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若基金份额持有人选择
红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得
低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配(可供分配
利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额
享受当次分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15
个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金管理人决定于近期对本基金进行收益分配,具体的分红事宜以分红公告为准。
敬请投资者注意因分红事项带来的基金资产净值波动风险。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2016年10月17日