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海能投顾名师看盘:产业复工带来结构性交易机会
来源: -    2020-02-10 11:21:28

  央行副行长潘功胜:疫情对中国经济的影响是暂时的,疫情缓解以后,中国经济将会迅速企稳,出现补偿性的恢复。中国货币政策调控空间十分充足,下次MLF利率和220日公布的LPR会有较大概率下行。在回应“资管新规是否会延期,及延期时间是否为一年”的问题时表示,央行和银保监会正在进行技术评估,存在可能。从央行负责人的表态上看,货币政策将会更加积极的逆周期调节经济动向,给予市场更多的流动性。

 

  交通运输部:加快公路水运工程复工,除湖北省和其他疫情防控任务较重地区外,原则上应在2020年215日前做好复工准备,力争220日前复工。各地要全面推进规划项目“应开尽开、能开快开”。结合“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、雄安新区建设、长三角区域一体化发展、粤港澳大湾区发展等,提前启动一批服务国家重大战略实施、符合“十四五”规划方向、符合投资政策的建设项目。从交通部发表的内容上看,今年年初的疫情对全年度的经济发展影响有限,后续的开工提速将会抚平疫情对于经济的影响。

 

【盘前策略观点】

 

从结构上看,上证指数出现四天连阳反弹,但是从分时图上看,周五早上却出现了快速的调整,但是尾盘买盘动力强劲,使得全天资金还是以净流入为主。从指数的走势变化上看,TMT50和创业板之间分化也开始加大了,这说明上周疫情的题材全面散开之后市场再次聚焦回长期业绩增长的白马股当中,意味着反弹接近尾声的信号。但是我们也要看到这次疫情也加速了部分行业的发展,比如云计算,本周行情的演绎仍是结构性的,在细分行业的当中存在博弈性的机会。

从板块的走势上看,云计算是短期医药题材被市场热炒之后主要关注的重点,相对医药的短期情绪面的爆发影响,云计算更偏向于机构的配置,毕竟医药从理解的角度思考,散户也能通过平常接触的药品比如以岭药业的莲花清瘟胶囊来思考个股是否具备市场的炒作价值,但是云计算这种目前并没有进入平常百姓生活的硬软件底层服务的公司就很难被一般投资者所理解,所以医药股的上涨更多赚的是股指的钱,而云计算则实实在在赚的是业绩增长的钱,两个在持续性上还是有区别的。

 从节后疫情对行业的影响上看,外出消费的板块会受到较大的影响,电子板块的部分公司复产延期,也会影响一季度的利润,但是也存在像面板这样的365天不停工的企业,基本不受疫情的影响。整体来看,本周行情依旧会以分化为主,市场短期可能会出现调整,这反而将给部分行业比如云计算带来更好的交易机会。

 

【事件驱动交易机会】

 

 从事件驱动的角度看,疫情对于行情的影响在逐渐减弱,所以导致了医药板块当中资金的出逃,从产业趋势的角度看,在行马上复产的背景下,云计算、新能源汽车、5G具体应用将会成为市场所重点关注的领域,我们的投资仍会围绕着受疫情影响较小的板块展开。

 对市场热点板块把握性不大以及有个股疑问的朋友,可关注《千股一刻》每日13:15分《热点解密》节目和聂鑫老师互动。

 本文来源上海海能证券投资顾问有限公司,由聂鑫(执业编号:A0370619090001)编辑,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎。

     

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